資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 | 当期償却額 | 差引当期末 |
有形固定資産 |
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建物 | 310,400 | 847,362 | 12,994 | 1,144,768 | 32,528 | 25,725 | 1,112,240 |
構築物 | 10,478 | 125,547 | - | 136,025 | 11,017 | 10,845 | 125,008 |
機械及び装置 | 72,511 | 54,342 | 2,464 | 124,389 | 47,025 | 20,100 | 77,363 |
車両運搬具 | 601,347 | 141,418 | 672,358 | 70,407 | 48,787 | 71,492 | 21,619 |
工具、器具及び備品 | 61,897 | 22,290 | 2,956 | 81,231 | 48,613 | 11,954 | 32,618 |
土地 | 291,083 | 555,069 | 1,685 | 844,466 | - | - | 844,466 |
リース資産 | 382,975 | 19,929 | 3,420 | 399,485 | 255,807 | 62,657 | 143,678 |
建設仮勘定 | 276,030 | 1,318,868 | 1,594,898 | - | - | - | - |
有形固定資産計 | 2,006,724 | 3,084,829 | 2,290,778 | 2,800,774 | 443,779 | 202,775 | 2,356,995 |
無形固定資産 |
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ソフトウエア | 14,534 | 8,195 | - | 22,729 | 8,362 | 2,982 | 14,366 |
ソフトウェア仮勘定 | 33,750 | 2,377 | 36,127 | - | - | - | - |
無形固定資産計 | 48,284 | 10,572 | 36,127 | 22,729 | 8,362 | 2,982 | 14,366 |
長期前払費用 | 3,975 | 1,038 | - | 5,013 | 3,111 | 1,740 | 1,902 |
(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 （単位：千円）
建物 | 大阪営業所 | 345,085 |
| 岡山営業所 | 237,046 |
| 鳥栖営業所 | 215,459 |
| 名古屋営業所 | 48,483 |
構築物 | 大阪営業所外構工事 | 72,473 |
| 鳥栖営業所外構工事 | 36,710 |
| 岡山営業所外構工事 | 14,742 |
車両運搬具 | 営業及び工務用車両 | 133,684 |
土地 | 大阪営業所建設用土地 | 439,955 |
| 岡山営業所建設用土地 | 115,113 |
建設仮勘定 | 大阪営業所引渡金等 | 675,763 |
| 岡山営業所引渡金他 | 378,316 |
| 鳥栖営業所引渡金他 | 221,873 |
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 （単位：千円）
車両運搬具 | セール＆リースバック | 602,395 |
建設仮勘定 | 新営業所完成振替 | 1,594,898 |
ソフトウェア仮勘定 | 除却 | 33,750 |
| 区分 |
| 当期首残高 | 当期末残高 | 平均利率 | 返済期限 | |
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| （千円） | （千円） | （％） |
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短期借入金 | ― | 500,000 | 0.4 | ― | |||
１年以内に返済予定の長期借入金 | ― | 199,200 | 0.7 | ― | |||
１年以内に返済予定のリース債務 | 89,605 | 34,025 | 2.0 | ― | |||
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） | ― | 734,400 | 0.7 | 平成29年 ～平成32年 | |||
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 23,462 | 9,595 | 1.9 | 平成29年 | |||
| 合計 |
| 113,067 | 1,477,220 | ― | ― | |
(注) １．リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．借入金の利率及び残高は当事業年度末のものを使用しております。
３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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| １年超２年以内 | ２年超３年以内 | ３年超４年以内 | ４年超５年以内 |
| 区分 | （千円） | （千円） | （千円） | （千円） |
| 長期借入金 | 199,200 | 199,200 | 199,200 | 136,800 |
| リース債務 | 9,595 | ― | ― | ― |
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円) |
貸倒引当金 | 13,274 | 7,923 | ― | 9,972 | 11,225 |
賞与引当金 | 20,106 | 18,261 | 20,106 | ― | 18,261 |
工事損失補償引当金 | ― | 407,103 | ― | ― | 407,103 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は洗替による取崩額及び債権の回収に伴う目的取り崩しであります。
資産除去債務については、資産除去債務の負債計上及び対応する除去費用の資産計上に代えて、賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法をとっております。このため該当事項はありません。