⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	1,144,768	275,916	-	1,420,685	87,164	54,635	1,333,520
構築物	136,025	65,172	-	201,197	38,631	27,614	162,566
機械及び装置	124,389	84,087	50,474	158,002	66,467	29,753	91,534
車両運搬具	70,407	73,184	116,276	27,315	18,995	5,223	8,320
工具、器具及び備品	81,231	8,883	-	90,114	60,795	12,182	29,318
土地	844,466	324,349	-	1,168,816	-	-	1,168,816
リース資産	399,485	39,110	21,571	417,024	286,363	49,060	130,661
建設仮勘定	-	687,118	687,118	-	-	-	-
有形固定資産計	2,800,774	1,557,822	875,440	3,483,156	558,419	178,470	2,924,737
無形固定資産
ソフトウエア	22,729	-	-	22,729	12,316	3,954	10,412
ソフトウェア仮勘定	-	38,700	4,800	33,900	-	-	33,900
その他	-	13,130	-	13,130	1,116	1,116	12,013
無形固定資産計	22,729	51,830	4,800	69,759	13,432	5,070	56,326
長期前払費用	5,013	1,112	-	6,125	4,046	935	2,079

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。　　　　　（単位：千円）　

建物	仙台営業所	270,064
土地	仙台営業所建設用土地	324,349
建設仮勘定	仙台営業所	657,349

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。　　　　　（単位：千円）

車両運搬具	セール＆リースバック	86,500
建設仮勘定	仙台営業所	657,349

【借入金等明細表】

	区分			当期首残高	当期末残高	平均利率	返済期限
				（千円）	（千円）	（％）
短期借入金				500,000	100,000	0.2	―
１年以内に返済予定の長期借入金				199,200	199,200	0.7	―
１年以内に返済予定のリース債務				34,025	33,403	1.5	―
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）				734,400	535,200	0.7	平成30年 ～平成32年
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）				9,595	28,492	1.7	平成30年 ～平成33年
		合計		1,477,220	896,295	―	―

(注) １．リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．借入金の利率及び残高は当事業年度末のものを使用しております。

３．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。

		１年超２年以内	２年超３年以内	３年超４年以内	４年超５年以内
	区分	（千円）	（千円）	（千円）	（千円）
	長期借入金	199,200	199,200	136,800	―
	リース債務	21,063	2,858	2,892	1,678

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	11,225	18,456	830	10,393	18,456
賞与引当金	18,261	17,606	18,261	―	17,606
工事損失補償引当金	407,103	―	112,128	―	294,974

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は洗替による取崩額及び債権の回収に伴う目的取り崩しであります。

【資産除去債務明細表】

資産除去債務については、資産除去債務の負債計上及び対応する除去費用の資産計上に代えて、賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法をとっております。このため該当事項はありません。