(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
721,504
783,928
減価償却費
78,407
88,649
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3,250
△7,485
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,729
1,500
受取利息
△2,988
△4,434
支払利息
4,923
5,229
受取保険金
△5,055
△6,816
違約金収入
－
△5,350
固定資産除売却損益（△は益）
△1,339
△499
売上債権の増減額（△は増加）
242,970
620,457
たな卸資産の増減額（△は増加）
△327,132
△30,116
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,051,731
△986,477
未収入金の増減額（△は増加）
710,142
500,137
その他
240,876
△337,939
小計
616,557
620,780
利息及び配当金の受取額
2,988
4,434
利息の支払額
△4,923
△5,229
保険金の受取額
5,055
6,816
違約金の受取額
5,350
法人税等の支払額
△71,883
△643,188
547,794
△11,035
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△104,414
△474,990
有形固定資産の売却による収入
6,303
1,518
無形固定資産の取得による支出
△29,420
△24,540
投資有価証券の取得による支出
△79
△120
△6,272
6,744
△133,883
△491,387
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
160,000
1,400,000
長期借入金の返済による支出
△99,600
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△4,713
△12,951
セール・アンド・リースバックによる収入
3,536
自己株式の取得による支出
△14
配当金の支払額
△322,700
△548,849
△263,491
738,599
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
150,420
236,176
現金及び現金同等物の期首残高
1,893,680
1,878,403
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,044,101
※ 2,114,580