⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,478,027
|
173,453
|
-
|
2,651,481
|
441,888
|
88,729
|
2,209,592
|
構築物
|
372,979
|
4,107
|
334
|
376,753
|
178,234
|
34,963
|
198,518
|
機械及び装置
|
235,399
|
122,234
|
62,364
|
295,269
|
161,642
|
30,467
|
133,626
|
車両運搬具
|
15,738
|
5,348
|
-
|
21,087
|
14,395
|
1,070
|
6,692
|
工具、器具及び備品
|
110,343
|
4,631
|
-
|
114,974
|
88,246
|
8,150
|
26,728
|
土地
|
1,611,699
|
-
|
-
|
1,611,699
|
-
|
-
|
1,611,699
|
リース資産
|
241,259
|
46,591
|
5,306
|
282,544
|
206,007
|
14,509
|
76,537
|
建設仮勘定
|
－
|
234,550
|
234,550
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
5,065,447
|
590,918
|
302,555
|
5,353,810
|
1,090,416
|
177,892
|
4,263,394
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
15,000
|
-
|
-
|
15,000
|
-
|
-
|
15,000
|
ソフトウエア
|
90,247
|
28,064
|
15,080
|
103,231
|
54,554
|
14,978
|
48,677
|
リース資産
|
78,600
|
15,080
|
-
|
93,680
|
46,116
|
14,855
|
47,564
|
ソフトウェア仮勘定
|
-
|
28,064
|
28,064
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他
|
310
|
-
|
-
|
310
|
50
|
20
|
259
|
無形固定資産計
|
184,157
|
71,210
|
43,145
|
212,222
|
100,720
|
29,854
|
111,501
|
長期前払費用
|
19,986
|
1,294
|
-
|
21,280
|
4,604
|
608
|
16,676
|
(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 （単位：千円）
【借入金等明細表】
|
区分
|
|
当期首残高
|
当期末残高
|
平均利率
|
返済期限
|
|
|
（千円）
|
（千円）
|
（％）
|
|
短期借入金
|
2,300,000
|
3,100,000
|
0.3
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
33,400
|
33,400
|
0.2
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
25,852
|
37,866
|
1.3
|
―
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
66,600
|
33,200
|
0.2
|
2023年
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
54,883
|
80,245
|
1.2
|
2023年
～2026年
|
|
合計
|
|
2,480,735
|
3,284,711
|
―
|
―
|
(注) １．リース債務の平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．借入金の利率及び残高は当事業年度末のものを使用しております。
３．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内
|
２年超３年以内
|
３年超４年以内
|
４年超５年以内
|
|
区分
|
（千円）
|
（千円）
|
（千円）
|
（千円）
|
|
リース債務
|
32,799
|
22,053
|
13,507
|
11,884
|
|
長期借入金
|
33,200
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
86,137
|
42,288
|
-
|
27,378
|
101,046
|
賞与引当金
|
21,234
|
21,738
|
21,234
|
-
|
21,738
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は洗替による取崩額及び債権の回収に伴う目的外取り崩しであります。
【資産除去債務明細表】
資産除去債務については、資産除去債務の負債計上及び対応する除去費用の資産計上に代えて、賃借契約に関連する敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方法をとっております。
なお、当事業年度に発生した資産除去債務については、当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。