(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年１月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
935,487
1,399,743
減価償却費
109,095
116,649
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△9,431
△3,908
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1,648
5,921
受取利息
△21,366
△11,810
支払利息
5,464
7,491
受取保険金
△2,142
△2,054
保険解約返戻金
－
△6,527
固定資産除売却損益（△は益）
877
835
売上債権の増減額（△は増加）
715,104
498,871
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,377,889
867,176
仕入債務の増減額（△は減少）
160,490
△1,266,185
未収入金の増減額（△は増加）
72,081
1,168,194
その他
△408,445
10,979
小計
177,677
2,785,377
利息及び配当金の受取額
21,366
11,810
保険金の受取額
2,142
2,054
保険解約返戻金の受取額
17,214
利息の支払額
△5,464
△7,491
法人税等の支払額
△221,685
△631,026
△25,963
2,177,938
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△20,547
△124,099
有形固定資産の売却による収入
4,979
4,500
無形固定資産の取得による支出
△6,161
△11,840
投資有価証券の取得による支出
△119
保険積立金の積立による支出
△64,608
△3,709
△1,466
△25,558
△197,635
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
△1,900,000
長期借入金の返済による支出
△16,700
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△18,627
△17,344
長期未払金の返済による支出
△2,736
セール・アンド・リースバックによる収入
46,591
セール・アンド・割賦バックによる収入
56,209
新株予約権の発行による収入
3,020
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
84,762
配当金の支払額
△646,217
△751,507
△34,953
△2,544,297
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△86,475
△563,993
現金及び現金同等物の期首残高
1,926,921
2,676,798
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,840,445
※ 2,112,804