(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
52
|
預金
|
|
当座預金
|
1,038,958
|
普通預金
|
994,263
|
小計
|
2,033,222
|
合計
|
2,033,275
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱タカボシ
|
33,171
|
㈲芥川商会
|
21,170
|
㈱シンエイ
|
16,987
|
㈱ヤマガタヤ
|
15,417
|
㈱アイエッチエヌ
|
11,159
|
その他
|
97,841
|
合計
|
195,748
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年12月
|
13,930
|
2024年1月
|
52,048
|
2月
|
49,260
|
3月
|
40,908
|
4月
|
38,127
|
5月以降
|
1,472
|
合計
|
195,748
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大成建設㈱
|
205,000
|
北恵㈱
|
169,568
|
ナイス㈱
|
75,503
|
越智産業㈱
|
56,778
|
大興物産㈱
|
54,299
|
その他
|
537,335
|
合計
|
1,098,484
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年12月
|
95,731
|
2024年1月
|
286,721
|
2月
|
415,842
|
3月
|
204,267
|
4月
|
90,263
|
5月以降
|
5,658
|
合計
|
1,098,484
|
④ 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
伊藤忠建材㈱
|
533,066
|
鹿島建設㈱
|
315,318
|
SMB建材㈱
|
270,174
|
㈱Logic
|
233,113
|
大成建設㈱
|
232,512
|
その他
|
4,617,838
|
合計
|
6,202,024
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
5,647,142
|
32,012,257
|
31,457,375
|
6,202,024
|
83.5
|
68
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
⑤ 商品
区分
|
金額(千円)
|
リアクター
|
102,679
|
発電機
|
21,013
|
トラック
|
87,860
|
コンプレッサー
|
7,453
|
その他
|
50,304
|
合計
|
269,311
|
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
原料
|
|
アクアフォーム原料
|
1,570,691
|
素原料
|
361,188
|
副資材
|
3,829
|
貯蔵品
|
4,062
|
合計
|
1,939,772
|
⑦ 未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
|
山一化学工業㈱
|
|
692,947
|
明和油化工業㈱
|
|
336,419
|
㈱Logic
|
|
225,182
|
エスジーケミカル㈱
|
|
198,400
|
㈱山本工業サービス
|
|
174,342
|
その他
|
|
2,021,488
|
合計
|
|
3,648,780
|
⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
三井物産ケミカル㈱
|
799,307
|
万華化学ジャパン㈱
|
380,728
|
㈱Logic
|
306,568
|
豊通ケミプラス㈱
|
257,360
|
㈱山本工業サービス
|
252,277
|
その他
|
4,456,763
|
合計
|
6,453,005
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
6,368,531
|
13,158,259
|
20,165,141
|
28,341,797
|
税引前四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
641,877
|
1,399,743
|
2,224,635
|
2,911,201
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
432,347
|
948,002
|
1,509,933
|
2,004,188
|
1株当たり四半期 (当期)純利益金額
|
(円)
|
13.78
|
30.20
|
48.09
|
63.83
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益金額
|
(円)
|
13.78
|
16.41
|
17.89
|
15.73
|