(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
1,399,743
864,387
減価償却費
116,649
122,405
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,908
△73,292
賞与引当金の増減額(△は減少)
5,921
5,361
受取利息
△11,810
△15,263
支払利息
7,491
7,829
受取保険金
△2,054
△1,105
保険解約返戻金
△6,527
-
固定資産除売却損益(△は益)
835
4,495
売上債権の増減額(△は増加)
498,871
383,880
棚卸資産の増減額(△は増加)
867,176
137,089
破産更生債権等の増減額(△は増加)
67,643
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,266,185
△1,230,340
未収入金の増減額(△は増加)
1,168,194
391,811
未払金の増減額(△は減少)
△369,454
△325,114
未払消費税等の増減額(△は減少)
382,983
△424,728
その他
△2,549
△14,205
小計
2,785,377
△99,144
利息及び配当金の受取額
11,810
15,263
保険金の受取額
2,054
1,105
保険解約返戻金の受取額
17,214
利息の支払額
△7,491
△7,829
法人税等の支払額
△631,026
△483,685
2,177,938
△574,291
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△124,099
△128,285
有形固定資産の売却による収入
4,500
7,500
無形固定資産の取得による支出
△11,840
△14,202
投資有価証券の取得による支出
△119
保険積立金の積立による支出
△64,608
△94,656
△1,466
△7,326
△197,635
△237,090
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△1,900,000
1,800,000
長期借入金の返済による支出
△16,700
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△17,344
△14,186
長期未払金の返済による支出
△2,736
△46,498
セール・アンド・リースバックによる収入
33,607
セール・アンド・割賦バックによる収入
56,209
新株予約権の発行による収入
3,020
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入
84,762
配当金の支払額
△751,507
△1,005,060
△2,544,297
767,862
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△563,993
△43,519
現金及び現金同等物の期首残高
2,676,798
2,033,275
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,112,804
※ 1,989,756