(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

1,399,743

864,387

 

減価償却費

116,649

122,405

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

3,908

73,292

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

5,921

5,361

 

受取利息

11,810

15,263

 

支払利息

7,491

7,829

 

受取保険金

2,054

1,105

 

保険解約返戻金

6,527

 

固定資産除売却損益(△は益)

835

4,495

 

売上債権の増減額(△は増加)

498,871

383,880

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

867,176

137,089

 

破産更生債権等の増減額(△は増加)

67,643

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,266,185

1,230,340

 

未収入金の増減額(△は増加)

1,168,194

391,811

 

未払金の増減額(△は減少)

369,454

325,114

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

382,983

424,728

 

その他

2,549

14,205

 

小計

2,785,377

99,144

 

利息及び配当金の受取額

11,810

15,263

 

保険金の受取額

2,054

1,105

 

保険解約返戻金の受取額

17,214

 

利息の支払額

7,491

7,829

 

法人税等の支払額

631,026

483,685

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,177,938

574,291

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

124,099

128,285

 

有形固定資産の売却による収入

4,500

7,500

 

無形固定資産の取得による支出

11,840

14,202

 

投資有価証券の取得による支出

119

119

 

保険積立金の積立による支出

64,608

94,656

 

その他

1,466

7,326

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

197,635

237,090

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,900,000

1,800,000

 

長期借入金の返済による支出

16,700

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

17,344

14,186

 

長期未払金の返済による支出

2,736

46,498

 

セール・アンド・リースバックによる収入

33,607

 

セール・アンド・割賦バックによる収入

56,209

 

新株予約権の発行による収入

3,020

 

新株予約権の行使による自己株式の処分による収入

84,762

 

配当金の支払額

751,507

1,005,060

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,544,297

767,862

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

563,993

43,519

現金及び現金同等物の期首残高

2,676,798

2,033,275

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,112,804

 1,989,756