(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

143

預金

 

当座預金

1,106,265

普通預金

1,156,891

小計

2,263,156

合計

2,263,300

 

 

②  受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

名取屋興産㈱

21,277

㈱シンエイ

16,471

㈲芥川商店

12,847

㈲熱研

12,203

㈱TORITANI

7,672

その他

48,947

合計

119,419

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2024年12月

12,765

2025年1月

55,319

2月

21,273

3月

19,287

4月

10,773

5月以降

合計

119,419

 

 

 

③  電子記録債権
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

北恵㈱

167,632

大成建設㈱

149,700

ナイス㈱

104,913

㈱タカボシ

77,326

越智産業㈱

66,403

その他

576,674

合計

1,142,650

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2024年12月

109,593

2025年1月

405,456

2月

344,332

3月

206,489

4月

76,777

5月以降

合計

1,142,650

 

 

 

④  売掛金及び契約資産

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

伊藤忠建材㈱

603,767

大成建設㈱

476,555

㈱山本工業サービス

379,193

清水建設㈱

371,314

㈱Logic

359,961

その他

5,806,989

合計

7,997,782

 

 

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

6,202,024

34,466,350

32,670,591

7,997,782

80.3

75

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

⑤  商品

区分

金額(千円)

リアクター

82,044

発電機

9,285

トラック

112,320

コンプレッサー

5,606

その他

57,489

合計

266,746

 

 

⑥  原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

原料

 

 アクアフォーム原料

1,707,712

 素原料

240,378

 副資材

3,645

貯蔵品

3,573

合計

1,955,310

 

 

⑦  未収入金

   相手先別内訳

相手先

         金額(千円)

 

山一化学工業㈱

 

1,175,435

㈱Logic

 

311,973

エスジーケミカル㈱

 

305,106

㈱山本工業サービス

 

302,817

明和油化工業㈱

 

287,388

その他

 

2,470,640

合計

 

4,853,360

 

 

⑧  買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

三井物産ケミカル㈱

1,183,895

豊通ケミプラス㈱

433,964

㈱Logic

399,543

㈱山本工業サービス

391,294

万華化学ジャパン㈱

338,478

その他

4,809,462

合計

7,556,639

 

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(千円)

13,112,793

30,265,345

税引前中間(当期)純利益金額

(千円)

864,387

2,598,628

中間(当期)純利益金額

(千円)

579,976

1,839,630

1株当たり中間
(当期)純利益金額

(円)

18.46

58.55