(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
864,387
1,106,021
減価償却費
122,405
108,633
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△73,292
31,207
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,361
657
受取利息
△15,263
△25,641
支払利息
7,829
20,995
受取保険金
△1,105
△1,556
固定資産除売却損益（△は益）
4,495
△3,975
売上債権の増減額（△は増加）
383,880
440,384
棚卸資産の増減額（△は増加）
137,089
△504,219
破産更生債権等の増減額（△は増加）
67,643
－
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,230,340
△387,089
未収入金の増減額（△は増加）
391,811
500,557
未払金の増減額（△は減少）
△325,114
△154,012
未払消費税等の増減額（△は減少）
△424,728
△8,877
その他
△14,205
9,160
小計
△99,144
1,132,245
利息及び配当金の受取額
15,263
25,641
保険金の受取額
1,105
1,556
利息の支払額
△7,829
△20,995
法人税等の支払額
△483,685
△258,310
△574,291
880,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△128,285
△117,311
有形固定資産の売却による収入
7,500
16,465
無形固定資産の取得による支出
△14,202
△1,850
投資有価証券の取得による支出
△119
保険積立金の積立による支出
△94,656
△7,326
△7,331
△237,090
△204,804
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,800,000
△100,000
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△14,186
△6,797
長期未払金の返済による支出
△46,498
△5,131
セール・アンド・リースバックによる収入
33,607
38,124
配当金の支払額
△1,005,060
△1,084,876
767,862
△1,158,680
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△43,519
△483,348
現金及び現金同等物の期首残高
2,033,275
2,263,300
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,989,756
※ 1,779,952