④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

696,515

640

－

44,693

652,462

306,112

構築物

49,659

0

－

6,220

43,439

20,885

機械及び装置

952,090

223,329

0

146,840

1,028,579

537,875

車両運搬具

57

－

－

57

0

6,465

工具、器具及び備品

28,374

44,741

0

21,729

51,387

186,695

土地

1,270,669

－

－

－

1,270,669

－

リース資産

83,595

－

－

20,026

63,568

107,831

建設仮勘定

41,322

309,094

266,577

－

83,839

－

計

3,122,286

577,806

266,577

239,568

3,193,947

1,165,865

無形固定資産

ソフトウエア

6,090

20,752

－

2,977

23,865

12,478

リース資産

16,880

8,790

－

5,436

20,233

12,075

その他

1,449

－

－

37

1,411

376

計

24,419

29,542

－

8,450

45,511

24,930

 

(注)　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置

地下水飲料化システム

223,329千円

工具、器具及び備品

中空糸膜

37,409千円

 

 

 

【引当金明細表】

(単位：千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

224,059

17,835

20,115

43,951

177,828

賞与引当金

236,660

194,115

236,660

－

194,115

役員賞与引当金

62,600

53,000

62,600

－

53,000

完成工事補償引当金

33,814

41,125

33,814

－

41,125

製品保証引当金

9,576

7,628

9,576

－

7,628

工事損失引当金

8,069

20

8,069

－

20

関係会社事業損失引当金

469,640

17,595

－

1,322

485,913

株式給付引当金

32,653

32,903

343

－

65,214

 

(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

２．関係会社事業損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、関係会社の債務超過額の減少に伴う当社負担見込額の減少額であります。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。