(単位：千円)
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
|
有形固定資産 |
建物 |
652,462 |
31,294 |
30,649 |
41,384 |
611,723 |
338,327 |
|
構築物 |
43,439 |
10,900 |
758 |
5,745 |
47,835 |
25,743 |
|
|
機械及び装置 |
1,028,579 |
234,781 |
18,240 (7,252) |
174,745 |
1,070,374 |
710,551 |
|
|
車両運搬具 |
0 |
2,335 |
0 |
1,362 |
973 |
7,227 |
|
|
工具、器具及び備品 |
51,387 |
31,334 |
276 |
28,305 |
54,139 |
212,564 |
|
|
土地 |
1,270,669 |
－ |
161,088 (25,957) |
－ |
1,109,580 |
－ |
|
|
リース資産 |
63,568 |
－ |
37,510 |
11,358 |
14,699 |
62,923 |
|
|
建設仮勘定 |
83,839 |
285,547 |
230,658 (2,586) |
－ |
138,728 |
－ |
|
|
計 |
3,193,947 |
596,192 |
479,182 (35,795) |
262,902 |
3,048,055 |
1,357,338 |
|
|
無形固定資産 |
ソフトウエア |
23,865 |
4,040 |
－ |
5,766 |
22,139 |
18,244 |
|
リース資産 |
20,233 |
－ |
－ |
6,461 |
13,771 |
18,536 |
|
|
その他 |
1,411 |
－ |
－ |
－ |
1,411 |
376 |
|
|
計 |
45,511 |
4,040 |
－ |
12,228 |
37,323 |
37,158 |
(注) １．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
事務所の改修工事 |
26,584千円 |
|
機械及び装置 |
地下水飲料化事業 |
180,107千円 |
３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
事務所の売却 |
16,672千円 |
|
土地 |
土地の売却 |
135,131千円 |
(単位：千円)
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
177,828 |
29,937 |
27,527 |
180,238 |
|
賞与引当金 |
194,115 |
184,227 |
194,115 |
184,227 |
|
役員賞与引当金 |
53,000 |
77,700 |
53,000 |
77,700 |
|
完成工事補償引当金 |
41,125 |
38,751 |
41,125 |
38,751 |
|
製品保証引当金 |
7,628 |
6,932 |
7,628 |
6,932 |
|
工事損失引当金 |
20 |
280 |
20 |
280 |
|
関係会社事業損失引当金 |
485,913 |
107,404 |
－ |
593,318 |
|
株式給付引当金 |
65,214 |
30,300 |
7,910 |
87,604 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額の金額は、主として洗い替えによる戻入額であります。
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
該当事項はありません。