⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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株式会社冨士原冷機
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第１回無担保社債
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2019年
１月25日
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－
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100,000 (－)
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0.46
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－
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2026年
１月23日
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合計
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－
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－
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－
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100,000 (－)
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－
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－
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－
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(注) １．「当期末残高」欄の( )は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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－
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－
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－
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－
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－
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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10,336,152
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10,700,654
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0.28
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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387,252
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147,240
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0.81
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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20,223
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74,790
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0.48
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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286,953
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581,656
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0.83
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2021年１月４日～
2037年６月１日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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62,901
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276,438
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0.82
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2021年１月５日～
2025年８月31日
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合計
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11,093,482
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11,780,780
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―
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―
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(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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117,413
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48,844
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34,404
|
234,404
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リース債務
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72,095
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72,159
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76,497
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46,819
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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地下水飲料化システムの 原状回復義務
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131,796
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12,736
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1,182
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143,351
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太陽光発電設備の 原状回復義務
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80,750
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121,522
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－
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202,272
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小形風力発電設備の 原状回復義務
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－
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1,364
|
－
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1,364
|
事務所の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務
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13,737
|
5
|
－
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13,743
|
合計
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226,285
|
135,628
|
1,182
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360,731
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