④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
691,625
|
2,837
|
1,236 (1,236)
|
41,419
|
651,805
|
437,557
|
構築物
|
53,578
|
3,688
|
－
|
4,938
|
52,328
|
40,529
|
機械及び装置
|
2,766,248
|
963,069
|
2,439,323 (84,163)
|
279,029
|
1,010,964
|
1,338,137
|
車両運搬具
|
0
|
1,190
|
885 (885)
|
101
|
203
|
8,303
|
工具、器具及び備品
|
23,840
|
57,724
|
0
|
27,383
|
54,181
|
334,768
|
土地
|
1,067,580
|
119
|
0
|
－
|
1,067,699
|
－
|
リース資産
|
12,060
|
28,937
|
－
|
3,981
|
37,016
|
82,659
|
建設仮勘定
|
252,404
|
1,921,747
|
1,731,294
|
－
|
442,857
|
－
|
計
|
4,867,338
|
2,979,314
|
4,172,741 (86,286)
|
356,854
|
3,317,057
|
2,241,955
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
14,037
|
26,749
|
－
|
9,066
|
31,721
|
40,326
|
リース資産
|
17,077
|
216,400
|
－
|
18,230
|
215,247
|
48,309
|
その他
|
1,411
|
－
|
－
|
－
|
1,411
|
376
|
計
|
32,526
|
243,150
|
－
|
27,296
|
248,380
|
89,013
|
(注) １．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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地下水飲料化システム
|
198,397千円
|
機械及び装置
|
太陽光発電施設
|
699,425千円
|
リース資産(無形)
|
基幹システム
|
224,054千円
|
３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
太陽光発電施設
|
2,344,074千円
|
|
|
|
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【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
258,836
|
122,365
|
70,287
|
310,913
|
賞与引当金
|
149,032
|
73,994
|
149,032
|
73,994
|
役員賞与引当金
|
61,700
|
－
|
61,700
|
－
|
完成工事補償引当金
|
38,637
|
40,996
|
38,637
|
40,996
|
製品保証引当金
|
7,255
|
7,120
|
7,255
|
7,120
|
工事損失引当金
|
1,454
|
207,640
|
1,454
|
207,640
|
関係会社事業損失引当金
|
741,533
|
510,043
|
1,135,733
|
115,842
|
株式給付引当金
|
80,963
|
－
|
－
|
80,963
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。