(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
561,414
682,173
減価償却費
273,159
308,208
のれん償却額
40,326
62,796
株式交付費
14,465
－
減損損失
6,804
236,810
貸倒引当金の増減額（△は減少）
21,428
32,310
賞与引当金の増減額（△は減少）
△169,437
△23,950
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△63,232
13,714
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△9,971
37
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
7,707
△9,410
工事損失引当金の増減額（△は減少）
73,403
27,213
受取利息及び受取配当金
△3,660
△6,397
支払利息
20,490
21,710
持分法による投資損益（△は益）
5,493
322
固定資産売却損益（△は益）
△1,297
△8,427
固定資産除却損
0
4,282
投資有価証券売却損益（△は益）
8,713
△5,528
関係会社株式売却損益（△は益）
△152,298
売上債権の増減額（△は増加）
1,058,305
2,042,678
たな卸資産の増減額（△は増加）
791,136
△2,155
未収入金の増減額（△は増加）
132,143
△16,322
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,255,529
△556,688
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△426,052
△49,059
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△4,168
未払消費税等の増減額（△は減少）
65,399
△367,729
その他
△245,949
△301,906
小計
905,260
1,928,215
利息及び配当金の受取額
3,335
5,975
利息の支払額
△20,477
△19,572
法人税等の支払額
△521,206
△177,433
法人税等の還付額
96,057
366,912
1,833,240
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△16,000
△18,000
定期預金の払戻による収入
24,000
12,000
有形固定資産の取得による支出
△1,465,978
△405,614
有形固定資産の売却による収入
1,297
73,510
投資有価証券の取得による支出
△36,276
△34,883
投資有価証券の売却による収入
84,650
35,756
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※２ △987,891
貸付けによる支出
△8,163
貸付金の回収による収入
2,100
530
差入保証金の差入による支出
△2,533
△1,685
△43,508
△17,015
△1,460,412
△1,343,293
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
3,767,081
△3,027,455
長期借入金の返済による支出
△167,566
△134,206
社債の発行による収入
3,000,000
社債の償還による支出
△75,000
配当金の支払額
△148,903
株式の発行による支出
△14,465
非支配株主からの払込みによる収入
2,000,000
非支配株主への配当金の支払額
△49,183
リース債務の返済による支出
△11,725
△39,250
5,424,422
△473,998
現金及び現金同等物に係る換算差額
△13,185
△24,930
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,317,736
△8,982
現金及び現金同等物の期首残高
5,969,630
7,124,564
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 10,287,366
※１ 7,115,581