⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
|
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
株式会社 冨士原冷機
|
第１回無担保社債
|
2019年
１月25日
|
100,000
|
100,000 (－)
|
0.46
|
－
|
2026年
１月23日
|
株式会社 ダイキアクシス
|
第１回無担保社債(適格機関投資家限定)(グリーンボンド)
|
2020年
２月28日
|
－
|
2,775,000 (300,000)
|
３ヶ月円Tibor+0.29
|
－
|
2030年
２月27日
|
合計
|
－
|
－
|
100,000
|
2,875,000 (300,000)
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(千円)
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
300,000
|
300,000
|
300,000
|
300,000
|
300,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
10,700,654
|
9,192,963
|
0.29
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
147,240
|
83,016
|
0.59
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
74,790
|
81,156
|
0.49
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
581,656
|
404,598
|
0.84
|
2022年２月28日～
2037年６月１日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
276,438
|
230,384
|
0.60
|
2022年５月27日～
2025年９月27日
|
合計
|
11,780,780
|
9,992,118
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
40,336
|
25,896
|
225,816
|
9,456
|
リース債務
|
81,350
|
83,147
|
53,831
|
12,054
|
【資産除去債務明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
地下水飲料化システムの 原状回復義務
|
143,351
|
3,693
|
1,926
|
145,118
|
太陽光発電設備の 原状回復義務
|
202,272
|
29,972
|
－
|
232,244
|
小形風力発電設備の 原状回復義務
|
1,364
|
1,209
|
－
|
2,574
|
事務所の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務
|
13,743
|
－
|
6,943
|
6,799
|
合計
|
360,731
|
34,875
|
8,869
|
386,737
|