④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
651,805
|
10,808
|
553
|
40,516
|
621,544
|
477,877
|
構築物
|
52,328
|
－
|
1,927 (1,927)
|
4,845
|
45,554
|
45,375
|
機械及び装置
|
1,010,964
|
81,645
|
108,813 (108,159)
|
181,226
|
802,569
|
1,493,064
|
車両運搬具
|
203
|
－
|
101 (101)
|
101
|
0
|
8,405
|
工具、器具及び備品
|
54,181
|
25,315
|
1,263 (44)
|
23,592
|
54,641
|
263,456
|
土地
|
1,067,699
|
－
|
－
|
－
|
1,067,699
|
－
|
リース資産
|
37,016
|
9,366
|
－
|
7,567
|
38,815
|
90,226
|
建設仮勘定
|
442,857
|
358,710
|
620,450
|
－
|
181,117
|
－
|
計
|
3,317,057
|
485,846
|
733,111 (110,234)
|
257,850
|
2,811,942
|
2,378,404
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
31,721
|
4,300
|
－
|
10,942
|
25,078
|
51,268
|
リース資産
|
215,247
|
13,854
|
－
|
49,086
|
180,015
|
97,395
|
その他
|
1,411
|
－
|
－
|
－
|
1,411
|
376
|
計
|
248,380
|
18,154
|
－
|
60,028
|
206,506
|
149,041
|
(注) １．当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
地下水飲料化システム
|
66,940
|
千円
|
３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
地下水飲料化システム
|
100,618
|
千円
|
建設仮勘定
|
太陽光発電施設完成による 株式会社シルフィードへの施設の移管
|
468,002
|
千円
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
310,913
|
130,543
|
98,860
|
342,597
|
賞与引当金
|
73,994
|
219,004
|
73,994
|
219,004
|
役員賞与引当金
|
－
|
52,160
|
－
|
52,160
|
完成工事補償引当金
|
40,996
|
31,703
|
40,996
|
31,703
|
製品保証引当金
|
7,120
|
8,841
|
7,120
|
8,841
|
工事損失引当金
|
207,640
|
26,336
|
207,640
|
26,336
|
関係会社事業損失引当金
|
115,842
|
42,713
|
－
|
158,556
|
株式給付引当金
|
80,963
|
－
|
4,992
|
75,971
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。