(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
682,173
803,964
減価償却費
308,208
318,433
のれん償却額
62,796
46,754
減損損失
236,810
54,726
貸倒引当金の増減額（△は減少）
32,310
△3,350
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23,950
△91,731
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
13,714
23,762
製品保証引当金の増減額（△は減少）
37
85
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△9,410
△1,282
工事損失引当金の増減額（△は減少）
27,213
30,095
受取利息及び受取配当金
△6,397
△6,807
支払利息
21,710
20,478
持分法による投資損益（△は益）
322
5,261
固定資産売却損益（△は益）
△8,427
△469
固定資産除却損
4,282
10,500
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,528
△3,855
関係会社株式売却損益（△は益）
△152,298
－
売上債権の増減額（△は増加）
2,042,678
△902,994
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,155
△84,150
未収入金の増減額（△は増加）
△16,322
△27,827
仕入債務の増減額（△は減少）
△556,688
150,771
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△49,059
323,321
株式給付引当金の増減額（△は減少）
△4,168
△651
未払消費税等の増減額（△は減少）
△367,729
100,148
その他
△301,906
△185,520
小計
1,928,215
579,664
利息及び配当金の受取額
5,975
6,546
利息の支払額
△19,572
△20,075
法人税等の支払額
△177,433
△331,644
法人税等の還付額
96,057
1,833,240
234,490
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18,000
定期預金の払戻による収入
12,000
有形固定資産の取得による支出
△405,614
△245,084
有形固定資産の売却による収入
73,510
1,040
投資有価証券の取得による支出
△34,883
△160,171
投資有価証券の売却による収入
35,756
127,184
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※２ △987,891
貸付けによる支出
△12,000
貸付金の回収による収入
530
3,660
差入保証金の差入による支出
△1,685
△1,061
△17,015
△30,175
△1,343,293
△322,607
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△3,027,455
△2,763,509
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△134,206
△47,638
社債の発行による収入
3,000,000
社債の償還による支出
△75,000
△150,000
株式の発行による収入
580,151
配当金の支払額
△148,903
△153,463
非支配株主への配当金の支払額
△49,183
リース債務の返済による支出
△39,250
△40,545
△473,998
△575,004
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24,930
63,197
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,982
△599,924
現金及び現金同等物の期首残高
7,124,564
7,856,415
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 7,115,581
※１ 7,256,490