(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
803
699
減価償却費
318
359
のれん償却額
46
83
減損損失
54
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
20
賞与引当金の増減額（△は減少）
△91
△198
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
23
△9
製品保証引当金の増減額（△は減少）
0
1
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△1
△7
工事損失引当金の増減額（△は減少）
30
39
受取利息及び受取配当金
△6
支払利息
22
持分法による投資損益（△は益）
5
固定資産売却損益（△は益）
△0
3
固定資産除却損
10
投資有価証券売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
△902
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
1,443
棚卸資産の増減額（△は増加）
△84
317
未収入金の増減額（△は増加）
△27
△77
仕入債務の増減額（△は減少）
150
△940
未成工事受入金の増減額（△は減少）
323
契約負債の増減額（△は減少）
11
株式給付引当金の増減額（△は減少）
未払消費税等の増減額（△は減少）
100
67
その他
△185
小計
579
1,855
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△20
△22
法人税等の支払額
△331
△532
234
1,307
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△18
定期預金の払戻による収入
12
有形固定資産の取得による支出
△245
△572
有形固定資産の売却による収入
4
投資有価証券の取得による支出
△160
△36
投資有価証券の売却による収入
127
貸付けによる支出
△12
2
貸付金の回収による収入
差入保証金の差入による支出
△54
△30
△33
△322
△691
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△2,763
176
長期借入れによる収入
1,000
200
長期借入金の返済による支出
△47
△154
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△150
△200
株式の発行による収入
580
17
配当金の支払額
△153
△163
リース債務の返済による支出
△40
△50
△575
△174
現金及び現金同等物に係る換算差額
63
239
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△599
680
現金及び現金同等物の期首残高
7,856
6,250
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 7,256
※１ 6,931