(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

672

586

 

減価償却費

383

379

 

のれん償却額

156

142

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

56

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

121

376

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

42

118

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

12

2

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

28

16

 

受取利息及び受取配当金

20

21

 

支払利息

33

72

 

持分法による投資損益(△は益)

0

2

 

固定資産売却損益(△は益)

34

2

 

受取保険金

16

10

 

関係会社株式評価損

-

6

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

243

1,996

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

244

109

 

仕入債務の増減額(△は減少)

325

941

 

契約負債の増減額(△は減少)

193

149

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

3

2

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

112

107

 

その他

93

73

 

小計

1,615

1,759

 

利息及び配当金の受取額

27

20

 

利息の支払額

35

72

 

保険金の受取額

16

10

 

法人税等の支払額

97

723

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,525

993

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

54

167

 

定期預金の払戻による収入

14

94

 

有形固定資産の取得による支出

552

1,644

 

有形固定資産の売却による収入

34

5

 

投資有価証券の取得による支出

358

844

 

投資有価証券の売却による収入

5

0

 

出資金の払込による支出

100

44

 

その他

92

85

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,104

2,687

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

486

1,521

 

長期借入れによる収入

38

-

 

長期借入金の返済による支出

493

388

 

社債の償還による支出

215

215

 

配当金の支払額

205

164

 

その他

44

26

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

433

727

現金及び現金同等物に係る換算差額

47

42

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

35

1,008

現金及び現金同等物の期首残高

6,670

7,998

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,706

※1 6,989