(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
672
586
減価償却費
383
379
のれん償却額
156
142
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
△56
賞与引当金の増減額(△は減少)
△121
△376
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
42
△118
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△0
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△12
2
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△28
16
受取利息及び受取配当金
△20
△21
支払利息
33
72
持分法による投資損益(△は益)
固定資産売却損益(△は益)
△34
受取保険金
△16
△10
関係会社株式評価損
-
6
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
243
1,996
棚卸資産の増減額(△は増加)
244
109
仕入債務の増減額(△は減少)
△325
△941
契約負債の増減額(△は減少)
193
149
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△3
△2
未払消費税等の増減額(△は減少)
112
△107
その他
93
△73
小計
1,615
1,759
利息及び配当金の受取額
27
20
利息の支払額
△35
△72
保険金の受取額
10
法人税等の支払額
△97
△723
1,525
993
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△54
△167
定期預金の払戻による収入
14
94
有形固定資産の取得による支出
△552
△1,644
有形固定資産の売却による収入
34
5
投資有価証券の取得による支出
△358
△844
投資有価証券の売却による収入
出資金の払込による支出
△100
△44
△92
△85
△1,104
△2,687
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額(△は減少)
486
1,521
長期借入れによる収入
38
長期借入金の返済による支出
△493
△388
社債の償還による支出
△215
配当金の支払額
△205
△164
△26
△433
727
現金及び現金同等物に係る換算差額
47
△42
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
35
△1,008
現金及び現金同等物の期首残高
6,670
7,998
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,706
※1 6,989