⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	1,239,337	17,775	3,870	1,253,242	701,319	49,715	551,923
構築物	87,763	160	－	87,923	48,801	6,115	39,121
機械及び装置	17,605	－	－	17,605	12,811	1,866	4,794
車両運搬具	6,295	4,425	1,518	9,202	7,358	2,581	1,844
工具、器具及び備品	918,065	307,027	29,413	1,195,680	817,061	112,844	378,619
土地	866,016	55,881	－	921,898	－	－	921,898
建設仮勘定	4,800	76,041	67,062	13,778	－	－	13,778
有形固定資産計	3,139,884	461,312	101,865	3,499,331	1,587,351	173,123	1,911,980
無形固定資産
のれん	284,967	75,267	－	360,234	119,766	65,774	240,468
特許権	249	－	－	249	207	31	41
商標権	1,050	824	－	1,874	1,513	35	361
ソフトウエア	703,547	165,988	1,090	868,445	640,717	106,378	227,728
ソフトウエア仮勘定	367,848	228,399	113,476	482,771	－	－	482,771
無形固定資産計	1,357,662	470,479	114,566	1,713,575	762,204	172,220	951,370
長期前払費用	71,274	111,062	90,998	91,338	5,406	1,714	85,931

(注) １．当期増加額には、クラウドランド株式会社及び株式会社インターマインドを吸収合併したことによる増加額が、次のとおり含まれております。

建物	2,774	千円
工具、器具及び備品	9,479
商標権	824
ソフトウエア	67,570

２．工具、器具及び備品の当期増加額のうち、239,377千円はデータセンター設備の新設によるものであります。

３．土地の当期増加額55,881千円は、ドコモショップ岩出店の新築予定に伴う土地の購入によるものであります。

４．のれんの当期増加額75,267千円は、株式会社カラカルマインドの事業譲受によるものであります。

５．ソフトウェアの当期増加額のうち、27,063千円は自社利用ソフトウェアの購入、25,016千円は校務システム、23,907千円はＥＤＩシステムのバージョンアップによるものであります。

６．ソフトウェア仮勘定の当期増加額のうち、142,451千円は＠ｒｍｓ関係の開発及びバージョンアップ、47,290千円は校務支援システムのバージョンアップ、17,321千円は流通系ソフトの開発によるものであります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	200,000	200,000	0.5	―
１年以内に返済予定の長期借入金	50,004	50,004	1.7	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	352,501	302,497	1.7	平成35年９月30日～   平成37年２月28日
合計	602,505	552,501	―	―

(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	50,004	50,004	50,004	50,004

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	6,049	904	154	5,585	1,213
賞与引当金	33,168	35,709	33,168	－	35,709
受注損失引当金	6,507	4,136	6,507	－	4,136

(注)  貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権回収による取崩額であります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28第１項に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,418
預金
当座預金	443,177
普通預金	26,705
別段預金	537
計	470,420
合計	475,838

②  受取手形

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
イシダアイテス㈱	743
合計	743

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年１月満期	743
合計	743

③  売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コネクシオ㈱	315,765
紀の川市	188,570
和歌山県	74,773
㈱良品計画	69,489
エス・ビー・システムズ㈱	41,074
その他	487,721
合計	1,177,394

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

1,240,001

8,008,451

8,071,058

1,177,394

87.3

55.2

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

④  商品

区分	金額(千円)
携帯電話等	230,587
その他	3,638
合計	234,226

⑤  仕掛品

区分	金額(千円)
システム開発	147,087
未成工事仕掛品	80,571
合計	227,659

⑥  原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料
ネットワーク機器	4,936
通信工事原材料	72
計	5,008
貯蔵品
商品券	4,077
計	4,077
合計	9,086

⑦  買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
コネクシオ㈱	319,901
ダイワボウ情報システム㈱	35,267
富士通㈱	5,369
パナソニック システムネットワークス㈱	2,480
㈱ＴＫＣ	2,313
その他	32,578
合計	397,910

⑧  短期借入金

区分	金額(千円)
㈱紀陽銀行	100,000
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行	100,000
合計	200,000

⑨  未払金

区分	金額(千円)
ＧＤＥＰソリューションズ㈱	24,980
三井情報㈱	18,189
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱	17,037
セイコーソリューションズ㈱	15,229
兼松エレクトロニクス㈱	14,709
その他	188,114
合計	278,261

⑩  長期借入金

区分	金額(千円)
㈱紀陽銀行	141,531
㈱三菱東京ＵＦＪ銀行	114,983
㈱みずほ銀行	45,983
合計	302,497

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	2,713,977	4,679,052	6,797,782	9,310,484
税引前四半期(当期)純利益金額	(千円)	294,073	411,701	533,018	558,618
四半期(当期)純利益金額	(千円)	187,858	252,594	321,470	333,785
１株当たり四半期 (当期)純利益金額	(円)	38.81	52.18	66.41	68.95

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額	(円)	38.81	13.37	14.22	2.54