(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△1,233
△1,210
減価償却費
4,967
5,663
株式報酬費用
12
14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△131
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△518
287
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
1
△0
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△14
△21
退職給付に係る資産負債の増減額
△2
26
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△47
△62
支払利息
175
514
持分法による投資損益（△は益）
△106
△18
固定資産除売却損益（△は益）
23
17
補助金収入
△31
△8
固定資産圧縮損
997
－
圧縮未決算特別勘定戻入額
△997
災害損失
62
13
売上債権の増減額（△は増加）
9,991
△1,413
棚卸資産の増減額（△は増加）
△397
7
仕入債務の増減額（△は減少）
△7,134
821
その他
△3,373
449
小計
2,243
5,082
利息及び配当金の受取額
55
179
利息の支払額
△169
△506
災害損失の支払額
△780
環境対策費用の支払額
△292
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△278
△499
補助金の受取額
31
374
808
4,630
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△864
2,194
長期預金の預入による支出
△560
△2,844
有形固定資産の取得による支出
△9,118
△2,564
有形固定資産の売却による収入
8
無形固定資産の取得による支出
△125
△51
長期貸付金の回収による収入
129
△75
△3
△10,605
△3,268
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△333
長期借入れによる収入
4,523
長期借入金の返済による支出
△1,145
△2,668
セール・アンド・リースバックによる収入
1,333
390
リース債務の返済による支出
△1,668
△1,499
配当金の支払額
△1,206
△1,064
1,503
△4,841
現金及び現金同等物に係る換算差額
569
817
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,724
△2,661
現金及び現金同等物の期首残高
32,967
20,867
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 25,242
※1 18,206