(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,601
5,311
減価償却費
5,626
5,614
株式報酬費用
13
12
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
345
△365
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
△1
1
製品保証引当金の増減額(△は減少)
△12
退職給付に係る資産負債の増減額
45
17
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△19
受取利息及び受取配当金
△95
△215
支払利息
706
710
持分法による投資損益(△は益)
11
△18
固定資産除売却損益(△は益)
16
21
補助金収入
△5
売上債権の増減額(△は増加)
524
△2,254
棚卸資産の増減額(△は増加)
68
△441
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,813
1,329
その他
612
△294
小計
10,648
9,402
利息及び配当金の受取額
186
219
利息の支払額
△709
△716
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△1,920
△2,353
補助金の受取額
301
305
補償金の受取額
-
8,506
6,874
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)
1,478
1,216
長期預金の預入による支出
△389
△210
長期預金の払戻による収入
3,406
1,052
有形固定資産の取得による支出
△2,686
△2,954
有形固定資産の売却による収入
4
7
無形固定資産の取得による支出
△97
△282
無形固定資産の売却による収入
0
△15
△17
1,701
△1,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△2,817
△3,025
セール・アンド・リースバックによる収入
256
58
リース債務の返済による支出
△1,376
△1,567
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,065
△1,231
△5,002
△5,765
現金及び現金同等物に係る換算差額
466
1,411
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,671
1,330
現金及び現金同等物の期首残高
18,944
32,123
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 24,616
※ 33,453