(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

4,601

5,311

 

減価償却費

5,626

5,614

 

株式報酬費用

13

12

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

345

365

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

1

1

 

製品保証引当金の増減額(△は減少)

12

1

 

退職給付に係る資産負債の増減額

45

17

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

1

19

 

受取利息及び受取配当金

95

215

 

支払利息

706

710

 

持分法による投資損益(△は益)

11

18

 

固定資産除売却損益(△は益)

16

21

 

補助金収入

1

5

 

売上債権の増減額(△は増加)

524

2,254

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

68

441

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,813

1,329

 

その他

612

294

 

小計

10,648

9,402

 

利息及び配当金の受取額

186

219

 

利息の支払額

709

716

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

1,920

2,353

 

補助金の受取額

301

305

 

補償金の受取額

16

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,506

6,874

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の純増減額(△は増加)

1,478

1,216

 

長期預金の預入による支出

389

210

 

長期預金の払戻による収入

3,406

1,052

 

有形固定資産の取得による支出

2,686

2,954

 

有形固定資産の売却による収入

4

7

 

無形固定資産の取得による支出

97

282

 

無形固定資産の売却による収入

0

 

その他

15

17

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,701

1,188

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

2,817

3,025

 

セール・アンド・リースバックによる収入

256

58

 

リース債務の返済による支出

1,376

1,567

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

1,065

1,231

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,002

5,765

現金及び現金同等物に係る換算差額

466

1,411

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,671

1,330

現金及び現金同等物の期首残高

18,944

32,123

現金及び現金同等物の中間期末残高

 24,616

 33,453