(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,311
5,216
減価償却費
5,614
5,085
株式報酬費用
12
13
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△365
△17
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
0
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1
退職給付に係る資産負債の増減額
17
△65
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△19
受取利息及び受取配当金
△215
△182
支払利息
710
364
持分法による投資損益（△は益）
△18
固定資産除売却損益（△は益）
21
19
補助金収入
△5
△118
売上債権の増減額（△は増加）
△2,254
32
棚卸資産の増減額（△は増加）
△441
648
仕入債務の増減額（△は減少）
1,329
580
その他
△294
△92
小計
9,402
11,485
利息及び配当金の受取額
219
177
利息の支払額
△716
△357
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,353
△1,357
補助金の受取額
305
143
補償金の受取額
16
－
6,874
10,091
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
1,216
227
長期預金の預入による支出
△210
長期預金の払戻による収入
1,052
有形固定資産の取得による支出
△2,954
△3,608
有形固定資産の売却による収入
7
無形固定資産の取得による支出
△282
△805
無形固定資産の売却による収入
△24
△1,188
△4,210
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
11,000
長期借入金の返済による支出
△3,025
△2,451
セール・アンド・リースバックによる収入
58
2,643
リース債務の返済による支出
△1,567
△1,240
自己株式の取得による支出
△1,999
配当金の支払額
△1,231
△1,345
△5,765
6,605
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,411
△1,555
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,330
10,931
現金及び現金同等物の期首残高
32,123
23,999
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 33,453
※ 34,931