(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△20,402
2,153
減価償却費
33,517
39,120
のれん償却額
1,096
1,210
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,057
119
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△275
△1,035
支払利息
1,383
1,198
為替差損益（△は益）
△5,228
△73
売上債権の増減額（△は増加）
△27,635
△41,083
たな卸資産の増減額（△は増加）
△10,917
△3,113
仕入債務の増減額（△は減少）
44,821
45,851
未収入金の増減額（△は増加）
△25,026
△54,528
未払金の増減額（△は減少）
2,319
7,830
未払費用の増減額（△は減少）
1,506
△4,824
未収消費税等の増減額（△は増加）
955
3,541
前受金の増減額（△は減少）
△10,725
17,829
補助金収入
―
△1,743
固定資産圧縮損
1,630
その他
△50
1,504
小計
△12,604
15,588
利息及び配当金の受取額
75
67
利息の支払額
△1,381
△1,207
法人税等の支払額
△1,453
△2,228
法人税等の還付額
740
△14,622
12,960
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△48,170
△59,243
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
76
補助金の受取額
1,743
559
236
△47,534
△57,263
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,540
長期借入金の返済による支出
△4,456
△4,313
リース債務の返済による支出
△11,891
△14,840
セール・アンド・リースバックによる収入
13,492
20,340
株式の発行による収入
12
自己株式の処分による収入
114
60
△2,278
△9,560
1,257
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,540
185
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△70,177
△42,859
現金及び現金同等物の期首残高
141,390
94,643
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 71,213
※ 51,783