(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年６月21日
至 2017年12月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年６月21日
至 2018年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,871
2,260
減価償却費
1,563
1,639
のれん償却額
2
－
減損損失
507
2,472
持分法による投資損益（△は益）
△60
△91
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
27
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△90
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
34
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
24
44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30
81
受取利息及び受取配当金
△61
△131
支払利息
23
投資有価証券売却損益（△は益）
16
固定資産除却損
126
130
固定資産売却損益（△は益）
△66
売上債権の増減額（△は増加）
△687
△563
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,225
△2,363
仕入債務の増減額（△は減少）
4,346
3,969
未払消費税等の増減額（△は減少）
△86
145
その他
△109
880
小計
7,107
8,560
利息及び配当金の受取額
62
122
利息の支払額
△23
△28
法人税等の支払額
△1,160
△1,175
法人税等の還付額
0
38
5,986
7,517
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,000
△4,000
定期預金の払戻による収入
11,000
3,000
有形固定資産の取得による支出
△1,828
△992
無形固定資産の取得による支出
△89
△161
有形固定資産の除却による支出
△111
△94
投資有価証券の取得による支出
△5,200
△2,211
投資有価証券の売却による収入
1,292
15
投資有価証券の償還による収入
3,500
800
差入保証金の回収による収入
1,387
5
113
7,063
△3,638
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
36,000
20,780
短期借入金の返済による支出
△26,000
△20,750
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△831
△1,734
自己株式の取得による支出
△57,001
リース債務の返済による支出
△192
△179
配当金の支払額
△1,632
△835
△49,657
7,279
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△36,607
11,158
現金及び現金同等物の期首残高
56,748
16,405
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 20,141
※ 27,564