④ 【キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当事業年度 (自 2019年６月21日 至 2020年６月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前当期純利益 | 14,110
| 減価償却費 | 2,690
| 減損損失 | 4,833
| 受取保険金 | △119
| 受取補償金 | △5
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △154
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 370
| 関係会社損失引当金の増減額（△は減少） | △42
| 受取利息及び受取配当金 | △680
| 支払利息 | 73
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | △8,362
| 事業譲渡損益（△は益） | △1,550
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 953
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 322
| 固定資産除却損 | 195
| 固定資産売却損益（△は益） | 81
| 売上債権の増減額（△は増加） | △574
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,080
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 273
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 267
| その他 | 517
| 小計 | 14,327
| 利息及び配当金の受取額 | 697
| 利息の支払額 | △73
| 保険金の受取額 | 119
| 補償金の受取額 | 5
| 法人税等の支払額 | △3,037
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,038
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,180
| 有形固定資産の売却による収入 | 63
| 有形固定資産の除却による支出 | △155
| 無形固定資産の取得による支出 | △187
| 投資有価証券の取得による支出 | △76
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,637
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000
| 事業譲渡による収入 | ※2 1,919
| その他 | △0
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当事業年度 (自 2019年６月21日 至 2020年６月20日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 関係会社短期借入金の返済による支出 | △500
| 長期借入金の返済による支出 | △4,393
| 自己株式の取得による支出 | △0
| 自己株式の売却による収入 | 0
| リース債務の返済による支出 | △168
| 配当金の支払額 | △1,776
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,837
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,221
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,311
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,342
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 37,875