⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
65,533
|
3,740
|
722
|
68,551
|
40,007
|
1,854
|
28,543
|
構築物
|
8,665
|
714
|
994
|
8,384
|
6,931
|
242
|
1,452
|
機械及び装置
|
1,406
|
165
|
832
|
739
|
578
|
60
|
161
|
車両運搬具
|
36
|
11
|
6
|
41
|
29
|
10
|
11
|
工具、器具及び備品
|
2,611
|
1,425
|
186 (0)
|
3,849
|
3,249
|
169
|
600
|
土地
|
60,589
|
348
|
4,832 (4,692)
|
56,105
|
－
|
－
|
56,105
|
リース資産
|
747
|
282
|
269
|
761
|
492
|
144
|
268
|
建設仮勘定
|
321
|
2,241
|
2,342 (140)
|
219
|
－
|
－
|
219
|
有形固定資産計
|
139,911
|
8,928
|
10,186 (4,833)
|
138,653
|
51,289
|
2,481
|
87,363
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
913
|
101
|
－
|
1,014
|
－
|
－
|
1,014
|
ソフトウエア
|
912
|
310
|
6
|
1,216
|
698
|
200
|
517
|
リース資産
|
－
|
246
|
－
|
246
|
238
|
3
|
7
|
その他
|
168
|
70
|
9
|
229
|
55
|
4
|
174
|
無形固定資産計
|
1,995
|
728
|
16
|
2,707
|
992
|
208
|
1,714
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
宇都宮店
|
エリア空調設備更新
|
495百万円
|
建物
|
ジョイフルアスレティック クラブ土浦店
|
新店舗建屋および建物付属設備
|
153百万円
|
建物
|
小川倉庫
|
切花加工センター新設
|
135百万円
|
２．当期増加額に含まれる2020年３月21日の吸収合併に伴う増加のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
株式会社ホンダ産業
|
2,195百万円
|
建物
|
株式会社ジョイフル本田リフォーム
|
288百万円
|
構築物
|
株式会社ホンダ産業
|
357百万円
|
構築物
|
株式会社ジョイフル本田リフォーム
|
178百万円
|
工具、器具及び備品
|
株式会社ホンダ産業
|
716百万円
|
工具、器具及び備品
|
株式会社ジョイフル本田リフォーム
|
449百万円
|
土地
|
株式会社ホンダ産業
|
348百万円
|
リース資産（有形）
|
株式会社ホンダ産業
|
277百万円
|
ソフトウェア
|
株式会社ホンダ産業
|
150百万円
|
３．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。主なものは、次のとおりであります。
土地
|
稲城
|
減損損失
|
4,692百万円
|
建設仮勘定
|
稲城
|
減損損失
|
140百万円
|
４．当期減少額に含まれる2020年４月１日から2020年６月10日におけるセルフガソリンスタンド事業および灯油スタンド事業の事業譲渡に伴う減少は、次のとおりであります。
建物
|
出光興産株式会社
|
268百万円
|
構築物
|
出光興産株式会社
|
909百万円
|
機械及び装置
|
出光興産株式会社
|
829百万円
|
その他
|
出光興産株式会社
|
105百万円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
4,397
|
4,397
|
0.16
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
164
|
177
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
25,134
|
20,741
|
0.17
|
2021年７月20日～
2028年11月20日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
239
|
179
|
－
|
2021年６月28日～
2028年５月10日
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
29,935
|
25,495
|
－
|
－
|
(注)１. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２. 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
（百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
4,401
|
4,127
|
3,091
|
2,932
|
リース債務
|
89
|
42
|
27
|
13
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 （目的使用）
|
当期減少額 （その他）
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
0
|
1
|
－
|
－
|
1
|
賞与引当金
|
186
|
223
|
186
|
－
|
223
|
役員賞与引当金
|
37
|
42
|
37
|
－
|
42
|
関係会社損失引当金
|
78
|
－
|
－
|
42
|
36
|
従業員株式給付引当金
|
21
|
23
|
4
|
－
|
40
|
役員株式給付引当金
|
57
|
36
|
55
|
1
|
36
|
（注）関係会社損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、損失見込額の見直しに伴う取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
1,715
|
預金
|
|
当座預金
|
3,322
|
普通預金
|
32,813
|
定期預金
|
1,038
|
別段預金
|
17
|
計
|
37,191
|
合計
|
38,906
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
三井住友カード株式会社
|
1,359
|
株式会社ジェーシービー
|
819
|
ＰａｙＰａｙ株式会社
|
182
|
株式会社ジャックス
|
173
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
92
|
その他
|
431
|
合計
|
3,059
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高
(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
2,043
|
56,523
|
55,507
|
3,059
|
94.8
|
16.5
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
住宅資材・ＤＩＹ
|
3,159
|
住宅インテリア
|
1,231
|
ガーデンライフ
|
431
|
アグリライフ
|
1,040
|
生活雑貨
|
3,238
|
ペット
|
499
|
リフォーム
|
287
|
アート・クラフト、ホームセンター周辺
|
2,724
|
その他
|
1,556
|
合計
|
14,165
|
④ 未成工事支出金
区分
|
金額(百万円)
|
労務費
|
4
|
外注工事費
|
150
|
経費
|
－
|
商品
|
147
|
合計
|
302
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(百万円)
|
原材料
|
|
木材
|
15
|
その他
|
14
|
貯蔵品
|
|
商品券
|
28
|
その他
|
2
|
合計
|
59
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社ＰＡＬＴＡＣ
|
663
|
国分関信越株式会社
|
363
|
三菱食品株式会社関東支社加食本部
|
227
|
中山福株式会社
|
218
|
花王グループカスタマーマーケティング株式会社
|
192
|
その他
|
5,693
|
合計
|
7,356
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（百万円）
|
－
|
－
|
－
|
124,909
|
税引前当期純利益金額
|
（百万円）
|
－
|
－
|
－
|
14,110
|
当期純利益金額
|
（百万円）
|
－
|
－
|
－
|
10,949
|
１株当たり当期純利益金額
|
（円）
|
－
|
－
|
－
|
158.10
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額
|
（円）
|
－
|
－
|
－
|
167.21
|
（注）当社は、2020年３月21日付で連結子会社でありました、株式会社ジョイフル本田リフォームおよび株式会社ホンダ産業を吸収合併いたしました。また、連結の範囲を見直し、株式会社ジョイフルアスレティッククラブおよび株式会社ジョイフル車検・タイヤセンターを連結の範囲から除外いたしました。以上のことから、当事業年度より連結財務諸表を作成しておりません。したがって、第１四半期、第２四半期および第３四半期の四半期情報等については、記載しておりません。