(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年６月21日
至 2018年12月20日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年６月21日
至 2019年12月20日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,260
5,617
減価償却費
1,639
1,441
減損損失
2,472
－
受取補償金
△5
持分法による投資損益（△は益）
△91
△65
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
27
△24
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
△30
従業員株式給付引当金の増減額（△は減少）
34
24
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
81
125
受取利息及び受取配当金
△131
△112
支払利息
投資有価証券売却損益（△は益）
526
固定資産除却損
130
66
固定資産売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
△563
△825
たな卸資産の増減額（△は増加）
△2,363
△1,802
仕入債務の増減額（△は減少）
3,969
3,151
未払消費税等の増減額（△は減少）
145
△475
その他
880
460
小計
8,560
8,119
利息及び配当金の受取額
122
126
利息の支払額
△28
補償金の受取額
5
法人税等の支払額
△1,175
△1,784
法人税等の還付額
38
15
7,517
6,458
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,000
定期預金の払戻による収入
3,000
有形固定資産の取得による支出
△992
△1,520
無形固定資産の取得による支出
△161
△122
有形固定資産の除却による支出
△94
△47
投資有価証券の取得による支出
△2,211
投資有価証券の売却による収入
673
投資有価証券の償還による収入
800
1,000
差入保証金の回収による収入
0
△1
△3,638
2,986
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
20,780
短期借入金の返済による支出
△20,750
長期借入れによる収入
10,000
長期借入金の返済による支出
△1,734
△2,227
自己株式の売却による収入
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△179
△118
配当金の支払額
△835
△870
7,279
△3,215
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
11,158
6,229
現金及び現金同等物の期首残高
16,405
27,458
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 27,564
※ 33,688