##### ⑤ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）

資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 | 当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 | 当期償却額 | 差引当期末 残高
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | 68,551 | 892 | 272 (13) | 69,171 | 41,698 | 1,926 | 27,473
構築物 | 8,384 | 74 | 24 (18) | 8,434 | 7,139 | 211 | 1,295
機械及び装置 | 739 | 9 | 20 | 728 | 598 | 39 | 129
車両運搬具 | 41 | 4 | 0 | 45 | 37 | 7 | 8
工具、器具及び備品 | 3,849 | 181 | 129 (2) | 3,901 | 3,365 | 241 | 535
土地 | 56,105 | 386 | 3 (3) | 56,487 | － | － | 56,487
リース資産 | 761 | 20 | 252 | 529 | 378 | 138 | 151
建設仮勘定 | 219 | 873 | 782 | 310 | 0 | － | 310
有形固定資産計 | 138,653 | 2,441 | 1,486 (39) | 139,608 | 53,217 | 2,564 | 86,391
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
借地権 | 1,014 | 58 | 34 (32) | 1,038 | － | － | 1,038
ソフトウエア | 1,216 | 250 | 217 (0) | 1,250 | 716 | 231 | 533
リース資産 | 246 | 0 | 139 | 106 | 104 | 5 | 1
その他 | 229 | 259 | 219 (0) | 269 | 55 | 3 | 214
無形固定資産計 | 2,707 | 569 | 611 (32) | 2,665 | 876 | 240 | 1,789

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

土地 | 本社 | 本社事務所用・倉庫用土地の取得 | 386百万円
建物 | ひたちなか | テナント外部棟　新築 | 219百万円
ソフトウエア | 本社 | 会計システム | 96百万円
建設仮勘定 | 本社 | 新店開店準備 | 61百万円
建物 | 古河 | テナント外部棟　建替 | 57百万円

２．「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。主なものは、次のとおりであります。

借地権 | 新田 | ガーデンパーク | 32百万円
構築物 | 新田 | ガーデンパーク | 15百万円
建物 | つくば | ショールーム | 7百万円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分 | 当期首残高 (百万円) | 当期末残高 (百万円) | 平均利率 (％) | 返済期限
短期借入金 | － | － | － | －
１年以内に返済予定の長期借入金 | 4,397 | 4,401 | 0.16 | －
１年以内に返済予定のリース債務 | 177 | 94 | － | －
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く) | 20,741 | 16,339 | 0.17 | 2022年７月20日～ 2028年11月20日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く) | 179 | 102 | － | 2022年６月27日～ 2028年５月10日
その他有利子負債 | － | － | － | －
合計 | 25,495 | 20,937 | － | －

(注)１. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２. 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分 | １年超２年以内 (百万円) | ２年超３年以内 (百万円) | ３年超４年以内 （百万円) | ４年超５年以内 (百万円)
長期借入金 | 4,127 | 3,091 | 2,932 | 2,928
リース債務 | 47 | 32 | 15 | 4

###### 【引当金明細表】

（単位：百万円）

区分 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 （目的使用） | 当期減少額 （その他） | 当期末残高
貸倒引当金 | 1 | 0 | － | － | 2
賞与引当金 | 223 | 26 | 223 | － | 26
役員賞与引当金 | 42 | 42 | 42 | － | 42
関係会社損失引当金 | 36 | － | － | 36 | －
従業員株式給付引当金 | 40 | 29 | 2 | 1 | 66
役員株式給付引当金 | 36 | 41 | 3 | 2 | 73

（注）１．関係会社損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、損失見込額の見直しに伴う取崩額であります。

２．従業員株式給付引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、差額補充等による戻入額であります。

３．役員株式給付引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、差額補充等による戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

##### ①　現金及び預金

区分 | 金額(百万円)
現金 | 1,749
預金 |
当座預金 | 2,744
普通預金 | 40,977
定期預金 | 38
別段預金 | 23
計 | 43,784
合計 | 45,533

##### ②　売掛金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(百万円)
三井住友カード株式会社 | 1,295
株式会社ジェーシービー | 1,190
株式会社ジャックス | 143
株式会社オリエントコーポレーション | 131
ユーシーカード株式会社 | 61
その他 | 445
合計 | 3,268

###### 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円) (Ａ) | 当期発生高 (百万円) (Ｂ) | 当期回収高 (百万円) (Ｃ) | 当期末残高 (百万円) (Ｄ) | 回収率(％)
(Ｃ) | ×100
(Ａ)＋(Ｂ)
| 滞留期間(日)
| (Ａ)＋(Ｄ) |
| ２ |
| (Ｂ) |
| 365 |
3,059 | 162,770 | 162,561 | 3,268 | 98.0 | 7.1

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

##### ③　商品

区分 | 金額(百万円)
資材・プロ用品 | 3,397
インテリア・リビング | 1,232
ガーデン・ファーム | 1,474
デイリー・日用品 | 2,567
ペット・レジャー | 1,074
アート・クラフト、ホームセンター周辺 | 2,186
その他 | 1,837
合計 | 13,767

#####

##### ④　未成工事支出金

区分 | 金額(百万円)
労務費 | 5
外注工事費 | 122
経費 | －
原材料 | 183
合計 | 311

⑤　原材料及び貯蔵品

区分 | 金額(百万円)
原材料 |
リフォーム | 219
その他 | 25
貯蔵品 |
商品券 | 24
その他 | 4
合計 | 272

##### ⑥　買掛金

###### 相手先別内訳

相手先 | 金額(百万円)
株式会社ＰＡＬＴＡＣ | 597
国分関信越株式会社 | 343
三菱食品株式会社 | 188
中山福株式会社 | 170
株式会社リョーショクペットケア | 144
その他 | 5,483
合計 | 6,925

#### (3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度
売上高 | （百万円） | 34,165 | 67,140 | 98,090 | 132,499
税引前 四半期（当期）純利益金額 | （百万円） | 3,437 | 5,893 | 8,982 | 12,898
四半期（当期）純利益金額 | （百万円） | 2,354 | 4,047 | 6,309 | 8,985
１株当たり 四半期（当期）純利益金額 | （円） | 33.99 | 58.44 | 91.10 | 129.72

（会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期
１株当たり 四半期純利益金額 | （円） | 33.99 | 24.44 | 32.66 | 38.63