⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
68,551
|
892
|
272 (13)
|
69,171
|
41,698
|
1,926
|
27,473
|
構築物
|
8,384
|
74
|
24 (18)
|
8,434
|
7,139
|
211
|
1,295
|
機械及び装置
|
739
|
9
|
20
|
728
|
598
|
39
|
129
|
車両運搬具
|
41
|
4
|
0
|
45
|
37
|
7
|
8
|
工具、器具及び備品
|
3,849
|
181
|
129 (2)
|
3,901
|
3,365
|
241
|
535
|
土地
|
56,105
|
386
|
3 (3)
|
56,487
|
－
|
－
|
56,487
|
リース資産
|
761
|
20
|
252
|
529
|
378
|
138
|
151
|
建設仮勘定
|
219
|
873
|
782
|
310
|
0
|
－
|
310
|
有形固定資産計
|
138,653
|
2,441
|
1,486 (39)
|
139,608
|
53,217
|
2,564
|
86,391
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
1,014
|
58
|
34 (32)
|
1,038
|
－
|
－
|
1,038
|
ソフトウエア
|
1,216
|
250
|
217 (0)
|
1,250
|
716
|
231
|
533
|
リース資産
|
246
|
0
|
139
|
106
|
104
|
5
|
1
|
その他
|
229
|
259
|
219 (0)
|
269
|
55
|
3
|
214
|
無形固定資産計
|
2,707
|
569
|
611 (32)
|
2,665
|
876
|
240
|
1,789
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地
|
本社
|
本社事務所用・倉庫用土地の取得
|
386百万円
|
建物
|
ひたちなか
|
テナント外部棟 新築
|
219百万円
|
ソフトウエア
|
本社
|
会計システム
|
96百万円
|
建設仮勘定
|
本社
|
新店開店準備
|
61百万円
|
建物
|
古河
|
テナント外部棟 建替
|
57百万円
|
２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。主なものは、次のとおりであります。
借地権
|
新田
|
ガーデンパーク
|
32百万円
|
構築物
|
新田
|
ガーデンパーク
|
15百万円
|
建物
|
つくば
|
ショールーム
|
7百万円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
4,397
|
4,401
|
0.16
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
177
|
94
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
20,741
|
16,339
|
0.17
|
2022年７月20日～
2028年11月20日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
179
|
102
|
－
|
2022年６月27日～
2028年５月10日
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
25,495
|
20,937
|
－
|
－
|
(注)１. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２. 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
（百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
4,127
|
3,091
|
2,932
|
2,928
|
リース債務
|
47
|
32
|
15
|
4
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 （目的使用）
|
当期減少額 （その他）
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1
|
0
|
－
|
－
|
2
|
賞与引当金
|
223
|
26
|
223
|
－
|
26
|
役員賞与引当金
|
42
|
42
|
42
|
－
|
42
|
関係会社損失引当金
|
36
|
－
|
－
|
36
|
－
|
従業員株式給付引当金
|
40
|
29
|
2
|
1
|
66
|
役員株式給付引当金
|
36
|
41
|
3
|
2
|
73
|
（注）１．関係会社損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、損失見込額の見直しに伴う取崩額であります。
２．従業員株式給付引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、差額補充等による戻入額であります。
３．役員株式給付引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、差額補充等による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
1,749
|
預金
|
|
当座預金
|
2,744
|
普通預金
|
40,977
|
定期預金
|
38
|
別段預金
|
23
|
計
|
43,784
|
合計
|
45,533
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
三井住友カード株式会社
|
1,295
|
株式会社ジェーシービー
|
1,190
|
株式会社ジャックス
|
143
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
131
|
ユーシーカード株式会社
|
61
|
その他
|
445
|
合計
|
3,268
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高
(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
3,059
|
162,770
|
162,561
|
3,268
|
98.0
|
7.1
|
(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
資材・プロ用品
|
3,397
|
インテリア・リビング
|
1,232
|
ガーデン・ファーム
|
1,474
|
デイリー・日用品
|
2,567
|
ペット・レジャー
|
1,074
|
アート・クラフト、ホームセンター周辺
|
2,186
|
その他
|
1,837
|
合計
|
13,767
|
④ 未成工事支出金
区分
|
金額(百万円)
|
労務費
|
5
|
外注工事費
|
122
|
経費
|
－
|
原材料
|
183
|
合計
|
311
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(百万円)
|
原材料
|
|
リフォーム
|
219
|
その他
|
25
|
貯蔵品
|
|
商品券
|
24
|
その他
|
4
|
合計
|
272
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社ＰＡＬＴＡＣ
|
597
|
国分関信越株式会社
|
343
|
三菱食品株式会社
|
188
|
中山福株式会社
|
170
|
株式会社リョーショクペットケア
|
144
|
その他
|
5,483
|
合計
|
6,925
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（百万円）
|
34,165
|
67,140
|
98,090
|
132,499
|
税引前 四半期（当期）純利益金額
|
（百万円）
|
3,437
|
5,893
|
8,982
|
12,898
|
四半期（当期）純利益金額
|
（百万円）
|
2,354
|
4,047
|
6,309
|
8,985
|
１株当たり 四半期（当期）純利益金額
|
（円）
|
33.99
|
58.44
|
91.10
|
129.72
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益金額
|
（円）
|
33.99
|
24.44
|
32.66
|
38.63
|