⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
69,171
|
1,216
|
275
|
70,112
|
43,412
|
1,918
|
26,699
|
構築物
|
8,434
|
108
|
257
|
8,285
|
7,086
|
204
|
1,198
|
機械及び装置
|
728
|
1
|
81
|
649
|
550
|
33
|
98
|
車両運搬具
|
45
|
10
|
3
|
51
|
40
|
7
|
10
|
工具、器具及び備品
|
3,901
|
194
|
169
|
3,925
|
3,418
|
222
|
507
|
土地
|
56,487
|
－
|
6,785
|
49,702
|
－
|
－
|
49,702
|
リース資産
|
529
|
15
|
232
|
313
|
220
|
73
|
92
|
建設仮勘定
|
310
|
5,583
|
845
|
5,048
|
－
|
－
|
5,048
|
有形固定資産計
|
139,608
|
7,130
|
8,651
|
138,087
|
54,729
|
2,459
|
83,358
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
1,038
|
193
|
－
|
1,232
|
－
|
－
|
1,232
|
ソフトウエア
|
1,250
|
276
|
413
|
1,113
|
535
|
232
|
577
|
リース資産
|
106
|
－
|
106
|
0
|
0
|
1
|
0
|
その他
|
269
|
182
|
287
|
165
|
43
|
2
|
122
|
無形固定資産計
|
2,665
|
652
|
806
|
2,511
|
579
|
237
|
1,932
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
4,401
|
4,127
|
0.17
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
94
|
51
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
16,339
|
12,212
|
0.17
|
2023年７月20日～
2028年11月20日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
102
|
66
|
－
|
2023年６月26日～
2028年５月10日
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
20,937
|
16,457
|
－
|
－
|
(注)１. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２. 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
（百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
3,091
|
2,932
|
2,928
|
2,313
|
リース債務
|
36
|
19
|
7
|
1
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 （目的使用）
|
当期減少額 （その他）
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2
|
－
|
－
|
1
|
0
|
賞与引当金
|
26
|
22
|
26
|
－
|
22
|
役員賞与引当金
|
42
|
46
|
42
|
－
|
46
|
従業員株式給付引当金
|
66
|
34
|
2
|
4
|
93
|
役員株式給付引当金
|
73
|
44
|
29
|
2
|
86
|
（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、差額補充等による戻入額であります。
２．従業員株式給付引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、差額補充等による戻入額であります。
３．役員株式給付引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、差額補充等による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
1,126
|
預金
|
|
当座預金
|
2,464
|
普通預金
|
38,861
|
定期預金
|
38
|
別段預金
|
29
|
計
|
41,393
|
合計
|
42,520
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社ジェーシービー
|
1,323
|
三井住友カード株式会社
|
1,263
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
129
|
株式会社ジャックス
|
116
|
シフトプラス株式会社
|
68
|
その他
|
491
|
合計
|
3,392
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高
(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
3,268
|
148,758
|
148,634
|
3,392
|
97.8
|
8.2
|
③ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
資材・プロ用品
|
3,892
|
インテリア・リビング
|
3,868
|
ガーデン・ファーム
|
1,491
|
デイリー・日用品
|
2,425
|
ペット・レジャー
|
1,178
|
その他
|
2,670
|
合計
|
15,524
|
④ 未成工事支出金
区分
|
金額(百万円)
|
労務費
|
9
|
外注工事費
|
173
|
経費
|
－
|
原材料
|
217
|
合計
|
400
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(百万円)
|
原材料
|
|
リフォーム
|
252
|
その他
|
31
|
貯蔵品
|
|
商品券
|
21
|
その他
|
3
|
合計
|
307
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社ＰＡＬＴＡＣ
|
536
|
国分関信越株式会社
|
502
|
株式会社リョーショクペットケア
|
152
|
中山福株式会社
|
149
|
株式会社あらた
|
117
|
Ｐ＆Ｇ・ジャパン合同会社
|
109
|
花王グループカスタマーマーケティング株式会社
|
108
|
その他
|
4,770
|
合計
|
6,443
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（百万円）
|
30,862
|
62,162
|
91,400
|
123,555
|
税引前 四半期（当期）純利益金額
|
（百万円）
|
3,189
|
6,633
|
9,489
|
13,916
|
四半期（当期）純利益金額
|
（百万円）
|
2,210
|
4,594
|
6,562
|
11,098
|
１株当たり 四半期（当期）純利益金額
|
（円）
|
31.92
|
67.16
|
97.00
|
165.00
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益金額
|
（円）
|
31.92
|
35.29
|
29.76
|
68.61
|