⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
|
当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
70,112
|
11,964
|
1,834 (272)
|
80,241
|
44,287
|
2,151
|
35,954
|
構築物
|
8,285
|
2,788
|
56
(32)
|
11,016
|
7,274
|
210
|
3,742
|
機械及び装置
|
649
|
12
|
64
(0)
|
596
|
510
|
24
|
85
|
車両運搬具
|
51
|
10
|
0
(0)
|
61
|
49
|
8
|
12
|
工具、器具及び備品
|
3,925
|
971
|
152
(83)
|
4,745
|
3,662
|
290
|
1,083
|
土地
|
49,702
|
－
|
465
|
49,236
|
－
|
－
|
49,236
|
リース資産
|
313
|
18
|
109
(0)
|
222
|
149
|
38
|
72
|
建設仮勘定
|
5,048
|
10,082
|
14,694
|
435
|
－
|
－
|
435
|
有形固定資産計
|
138,087
|
25,847
|
17,379 (390)
|
146,556
|
55,933
|
2,725
|
90,622
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
1,232
|
56
|
0
|
1,288
|
－
|
－
|
1,288
|
ソフトウエア
|
1,113
|
204
|
3
(3)
|
1,314
|
757
|
222
|
556
|
リース資産
|
0
|
－
|
－
|
0
|
0
|
0
|
0
|
その他
|
165
|
86
|
100
|
151
|
48
|
5
|
102
|
無形固定資産計
|
2,511
|
347
|
104
(3)
|
2,754
|
806
|
227
|
1,947
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
ジョイホン吉岡店
|
新店開店
|
10,644百万円
|
構築物
|
ジョイホン吉岡店
|
新店開店
|
2,734百万円
|
工具、器具及び備品
|
ジョイホン吉岡店
|
新店開店
|
506百万円
|
２．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
－
|
－
|
－
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
4,127
|
3,091
|
0.17
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
51
|
41
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)
|
12,212
|
9,120
|
0.17
|
2024年７月19日～
2028年11月20日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
66
|
43
|
－
|
2024年６月26日～
2028年５月10日
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
16,457
|
12,297
|
－
|
－
|
(注)１. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２. 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
（百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
2,932
|
2,928
|
2,313
|
815
|
リース債務
|
24
|
12
|
５
|
１
|
【引当金明細表】
（単位：百万円）
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 （目的使用）
|
当期減少額 （その他）
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
0
|
1
|
－
|
－
|
2
|
賞与引当金
|
22
|
16
|
22
|
－
|
16
|
役員賞与引当金
|
46
|
28
|
46
|
－
|
28
|
従業員株式給付引当金
|
93
|
25
|
5
|
4
|
109
|
役員株式給付引当金
|
86
|
49
|
2
|
2
|
130
|
（注）１．従業員株式給付引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、差額補充等による戻入額であります。
２．役員株式給付引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、差額補充等による戻入額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
1,097
|
預金
|
|
当座預金
|
1,436
|
普通預金
|
32,411
|
定期預金
|
38
|
別段預金
|
39
|
計
|
33,925
|
合計
|
35,022
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社ジェーシービー
|
1,741
|
トヨタファイナンス株式会社
|
1,192
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
175
|
ユーシーカード株式会社
|
127
|
株式会社ＮＴＴドコモ
|
123
|
その他
|
704
|
合計
|
4,065
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(百万円)
(Ａ)
|
当期発生高
(百万円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(百万円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(百万円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
3,392
|
152,163
|
151,490
|
4,065
|
97.4
|
8.9
|
（注）消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
資材・プロ用品
|
4,838
|
インテリア・リビング
|
4,487
|
ガーデン・ファーム
|
1,842
|
デイリー・日用品
|
2,762
|
ペット・レジャー
|
1,512
|
その他
|
2,616
|
合計
|
18,061
|
④ 未成工事支出金
区分
|
金額(百万円)
|
労務費
|
－
|
外注工事費
|
118
|
経費
|
－
|
原材料
|
177
|
合計
|
295
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(百万円)
|
原材料
|
|
リフォーム
|
322
|
その他
|
23
|
貯蔵品
|
|
商品券
|
21
|
その他
|
4
|
合計
|
372
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社ＰＡＬＴＡＣ
|
564
|
国分関信越株式会社
|
532
|
株式会社リョーショクペットケア
|
177
|
中山福株式会社
|
149
|
株式会社あらた
|
136
|
花王グループカスタマーマーケティング株式会社
|
131
|
藤原産業株式会社
|
118
|
株式会社田窪工業所
|
112
|
ジャペル株式会社
|
110
|
その他
|
4,482
|
合計
|
6,511
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
（百万円）
|
30,966
|
62,236
|
91,082
|
123,362
|
税引前 四半期（当期）純利益金額
|
（百万円）
|
3,301
|
6,678
|
9,426
|
12,250
|
四半期（当期）純利益金額
|
（百万円）
|
2,254
|
4,589
|
6,482
|
8,528
|
１株当たり 四半期（当期）純利益金額
|
（円）
|
34.50
|
70.66
|
99.96
|
131.55
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益金額
|
（円）
|
34.50
|
36.18
|
29.28
|
31.59
|