⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額

当期償却額

差引当期末
残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

80,512

1,826

428

81,912

47,597

2,243

34,315

構築物

11,132

55

6

11,181

7,929

326

3,251

機械及び装置

562

1

33

529

484

17

45

車両運搬具

69

17

2

86

65

12

20

工具、器具及び備品

4,939

457

71

5,325

4,350

370

974

土地

56,349

56,349

56,349

リース資産

192

12

59

145

108

27

37

建設仮勘定

61

1,112

974

199

199

有形固定資産計

153,820

3,483

1,576

155,731

60,536

2,998

95,194

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

48

48

8

8

40

借地権

1,295

6

1,302

1,302

ソフトウエア

1,369

480

1,849

1,184

219

665

リース資産

0

4

5

0

0

4

その他

482

443

501

424

62

6

361

無形固定資産計

3,147

984

501

3,630

1,255

234

2,374

 

 

(注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物  吉岡店  資産除去債務の見積り変更  300百万円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

2,932

4,890

0.37

1年以内に返済予定のリース債務

29

21

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

6,188

9,794

0.51

 2026年6月22日~
 2029年9月20日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

29

26

 2026年6月26日~
 2030年5月2日

その他有利子負債

合計

9,179

14,732

 

(注)1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2. 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

4,317

2,861

2,135

479

リース債務

13

7

3

1

 

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

 

当期減少額

(その他)

 

当期末残高

貸倒引当金

74

2

73

3

賞与引当金

6

4

6

4

役員賞与引当金

16

13

16

13

従業員株式給付引当金

135

21

5

150

役員株式給付引当金

85

25

111

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(百万円)

現金

1,068

預金

 

当座預金

1,387

普通預金

29,712

定期預金

38

別段預金

50

31,187

合計

32,256

 

 

② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

 株式会社ジェーシービー

2,018

 トヨタファイナンス株式会社

1,336

株式会社オリエントコーポレーション

216

ユーシーカード株式会社

126

株式会社NTTドコモ

125

その他

830

合計

4,654

 

 

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

 

 

当期首残高
 (百万円)
 (A)

当期発生高
 (百万円)
 (B)

当期回収高
 (百万円)
 (C)

当期末残高
 (百万円)
 (D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

365

 

 

4,523

179,007

178,875

4,654

97.4

9.4

 

 (注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 商品

 

区分

金額(百万円)

資材・プロ用品

6,086

インテリア・リビング

4,726

ガーデン・ファーム

2,060

デイリー・日用品

3,232

ペット・レジャー

1,647

その他

2,133

合計

19,887

 

 
④ 未成工事支出金

 

区分

金額(百万円)

外注工事費

115

原材料

151

合計

267

 

 

⑤ 原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(百万円)

原材料

 

リフォーム事業

288

その他

29

貯蔵品

 

商品券

16

その他

21

合計

355

 

 

 

⑥ 買掛金
相手先別内訳

 

相手先

金額(百万円)

株式会社PALTAC

603

 国分関信越株式会社

505

株式会社リョーショクペットケア

190

中山福株式会社

154

株式会社田島屋

150

P&Gジャパン合同会社

149

藤原産業株式会社

148

花王グループカスタマーマーケティング株式会社

131

ジャペル株式会社

129

その他

4,955

合計

7,114

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

中間会計期間

当事業年度

売上高

(百万円)

65,064

128,980

税引前

中間(当期)純利益

(百万円)

6,398

11,695

中間(当期)純利益

(百万円)

4,393

8,327

1株当たり

中間(当期)純利益

(円)

70.66

135.18