⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額
|
当期償却額
|
差引当期末 残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
80,512
|
1,826
|
428
|
81,912
|
47,597
|
2,243
|
34,315
|
構築物
|
11,132
|
55
|
6
|
11,181
|
7,929
|
326
|
3,251
|
機械及び装置
|
562
|
1
|
33
|
529
|
484
|
17
|
45
|
車両運搬具
|
69
|
17
|
2
|
86
|
65
|
12
|
20
|
工具、器具及び備品
|
4,939
|
457
|
71
|
5,325
|
4,350
|
370
|
974
|
土地
|
56,349
|
-
|
-
|
56,349
|
-
|
-
|
56,349
|
リース資産
|
192
|
12
|
59
|
145
|
108
|
27
|
37
|
建設仮勘定
|
61
|
1,112
|
974
|
199
|
-
|
-
|
199
|
有形固定資産計
|
153,820
|
3,483
|
1,576
|
155,731
|
60,536
|
2,998
|
95,194
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
-
|
48
|
-
|
48
|
8
|
8
|
40
|
借地権
|
1,295
|
6
|
-
|
1,302
|
-
|
-
|
1,302
|
ソフトウエア
|
1,369
|
480
|
-
|
1,849
|
1,184
|
219
|
665
|
リース資産
|
0
|
4
|
-
|
5
|
0
|
0
|
4
|
その他
|
482
|
443
|
501
|
424
|
62
|
6
|
361
|
無形固定資産計
|
3,147
|
984
|
501
|
3,630
|
1,255
|
234
|
2,374
|
(注)当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 吉岡店 資産除去債務の見積り変更 300百万円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
2,932
|
4,890
|
0.37
|
-
|
1年以内に返済予定のリース債務
|
29
|
21
|
-
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
6,188
|
9,794
|
0.51
|
2026年6月22日~ 2029年9月20日
|
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
|
29
|
26
|
-
|
2026年6月26日~ 2030年5月2日
|
その他有利子負債
|
-
|
-
|
-
|
-
|
合計
|
9,179
|
14,732
|
-
|
-
|
(注)1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2. 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (百万円)
|
2年超3年以内 (百万円)
|
3年超4年以内 (百万円)
|
4年超5年以内 (百万円)
|
長期借入金
|
4,317
|
2,861
|
2,135
|
479
|
リース債務
|
13
|
7
|
3
|
1
|
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
74
|
2
|
73
|
-
|
3
|
賞与引当金
|
6
|
4
|
6
|
-
|
4
|
役員賞与引当金
|
16
|
13
|
16
|
-
|
13
|
従業員株式給付引当金
|
135
|
21
|
5
|
-
|
150
|
役員株式給付引当金
|
85
|
25
|
-
|
-
|
111
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(百万円)
|
現金
|
1,068
|
預金
|
|
当座預金
|
1,387
|
普通預金
|
29,712
|
定期預金
|
38
|
別段預金
|
50
|
計
|
31,187
|
合計
|
32,256
|
② 売掛金及び契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社ジェーシービー
|
2,018
|
トヨタファイナンス株式会社
|
1,336
|
株式会社オリエントコーポレーション
|
216
|
ユーシーカード株式会社
|
126
|
株式会社NTTドコモ
|
125
|
その他
|
830
|
合計
|
4,654
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (百万円) (A)
|
当期発生高 (百万円) (B)
|
当期回収高 (百万円) (C)
|
当期末残高 (百万円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
4,523
|
179,007
|
178,875
|
4,654
|
97.4
|
9.4
|
(注)消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分
|
金額(百万円)
|
資材・プロ用品
|
6,086
|
インテリア・リビング
|
4,726
|
ガーデン・ファーム
|
2,060
|
デイリー・日用品
|
3,232
|
ペット・レジャー
|
1,647
|
その他
|
2,133
|
合計
|
19,887
|
④ 未成工事支出金
区分
|
金額(百万円)
|
外注工事費
|
115
|
原材料
|
151
|
合計
|
267
|
⑤ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(百万円)
|
原材料
|
|
リフォーム事業
|
288
|
その他
|
29
|
貯蔵品
|
|
商品券
|
16
|
その他
|
21
|
合計
|
355
|
⑥ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(百万円)
|
株式会社PALTAC
|
603
|
国分関信越株式会社
|
505
|
株式会社リョーショクペットケア
|
190
|
中山福株式会社
|
154
|
株式会社田島屋
|
150
|
P&Gジャパン合同会社
|
149
|
藤原産業株式会社
|
148
|
花王グループカスタマーマーケティング株式会社
|
131
|
ジャペル株式会社
|
129
|
その他
|
4,955
|
合計
|
7,114
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高
|
(百万円)
|
65,064
|
128,980
|
税引前 中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
6,398
|
11,695
|
中間(当期)純利益
|
(百万円)
|
4,393
|
8,327
|
1株当たり 中間(当期)純利益
|
(円)
|
70.66
|
135.18
|