|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
481,153 |
1,227 |
－ |
482,380 |
137,654 |
20,707 |
344,726 |
|
構築物 |
18,638 |
－ |
－ |
18,638 |
12,084 |
1,404 |
6,554 |
|
機械及び装置 |
9,136 |
－ |
－ |
9,136 |
5,112 |
848 |
4,024 |
|
工具、器具及び備品 |
54,959 |
4,204 |
－ |
59,163 |
51,931 |
4,646 |
7,231 |
|
土地 |
1,291,928 |
－ |
－ |
1,291,928 |
－ |
－ |
1,291,928 |
|
リース資産 |
39,741 |
－ |
－ |
39,741 |
26,040 |
2,252 |
13,700 |
|
有形固定資産計 |
1,895,558 |
5,431 |
－ |
1,900,989 |
232,823 |
29,858 |
1,668,165 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
247,980 |
5,260 |
36,400 |
216,840 |
151,393 |
24,060 |
65,446 |
|
リース資産 |
7,484 |
－ |
－ |
7,484 |
7,484 |
－ |
－ |
|
無形固定資産計 |
255,465 |
5,260 |
36,400 |
224,325 |
158,878 |
24,060 |
65,446 |
|
長期前払費用 |
446 |
3,115 |
940 |
2,621 |
－ |
－ |
2,621 |
（注）１ 建物の主な増加額は、以下のとおりです。
ストック倉庫改修 750千円
２ 工具、器具及び備品の主な増加額は、以下のとおりです。
サーバー機器 2,295千円
事務机 543千円
パソコン 515千円
３ ソフトウエアの主な増加額は、以下のとおりです。
出荷管理システム改修 3,880千円
支払システム追加 880千円
４ ソフトウエアの主な減少額は、以下のとおりです。
プログラム開発費用 23,996千円
旧本店HPリニューアル費用 4,415千円
５ 長期前払費用の主な増加額は、以下のとおりです。
本社及び倉庫の火災保険料 3,115千円
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
200,000 |
－ |
－ |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
138,329 |
138,329 |
0.71 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
4,262 |
4,368 |
2.45 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期未払金 |
6,823 |
6,919 |
1.47 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,255,839 |
1,117,510 |
0.73 |
平成39年６月 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
4,736 |
368 |
2.45 |
平成30年９月 |
|
長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
7,500 |
580 |
1.47 |
平成30年９月 |
|
合計 |
1,617,491 |
1,268,076 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金、リース債務及び長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
133,746 |
142,912 |
138,329 |
138,329 |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
368 |
－ |
－ |
－ |
|
長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
580 |
－ |
－ |
－ |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
1,952 |
1,637 |
615 |
1,336 |
1,637 |
|
賞与引当金 |
23,931 |
28,183 |
23,159 |
771 |
28,183 |
|
返品調整引当金 |
570 |
393 |
－ |
570 |
393 |
|
ポイント引当金 |
1,545 |
3,024 |
－ |
1,545 |
3,024 |
|
役員退職慰労引当金 |
121,505 |
4,373 |
－ |
－ |
125,878 |
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。
２ 賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。
３ 返品調整引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。
４ ポイント引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
569 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
276,334 |
|
普通預金 |
15,265 |
|
計 |
291,600 |
|
合計 |
292,169 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
楽天㈱ |
177,390 |
|
ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱ |
42,280 |
|
ヤフー㈱ |
28,288 |
|
㈱ネットプロテクションズ |
19,413 |
|
日本郵便㈱ |
14,537 |
|
その他 |
41,171 |
|
合計 |
323,080 |
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
貸倒償却及び
|
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
309,051 |
5,393,184 |
5,376,405 |
2,749 |
323,080 |
94.3 |
21.4 |
(注) １ 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
２ 回収額には未収入金による回収を含めております。
|
区分 |
金額(千円) |
|
インナーウェア |
885,681 |
|
合計 |
885,681 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
包装資材 |
13,964 |
|
その他 |
54 |
|
合計 |
14,019 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱ケーズウェイ |
12,672 |
|
クロス工業㈱ |
9,823 |
|
㈱サンク |
8,832 |
|
サンコー㈱ |
8,453 |
|
モリリン㈱ |
8,149 |
|
その他 |
73,949 |
|
合計 |
121,881 |
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成29年９月満期 |
56,761 |
|
平成29年10月満期 |
53,386 |
|
平成29年11月満期 |
11,732 |
|
合計 |
121,881 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
中野産業㈱ |
3,839 |
|
㈱プレジャージーン |
2,755 |
|
㈱ルシアン |
2,263 |
|
㈱ナイガイ |
1,600 |
|
三誠（㈱） |
1,483 |
|
その他 |
14,904 |
|
合計 |
26,846 |
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成29年11月満期 |
26,846 |
|
合計 |
26,846 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱ワコール |
189,896 |
|
㈱K&I |
10,608 |
|
モリリン㈱ |
10,185 |
|
㈱エスポール |
8,281 |
|
ゴールドフラッグ㈱ |
7,068 |
|
その他 |
58,629 |
|
合計 |
284,669 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
楽天㈱ |
42,206 |
|
日本郵政㈱ |
25,457 |
|
トランス・コスモス㈱ |
9,852 |
|
昭和リース㈱ |
6,919 |
|
ヤフー㈱ |
2,177 |
|
その他 |
29,061 |
|
合計 |
115,674 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,253,456 |
2,530,783 |
3,765,187 |
5,083,161 |
|
税引前四半期(当期) |
(千円) |
8,959 |
42,017 |
92,818 |
198,558 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
5,409 |
27,521 |
61,987 |
139,947 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
1.35 |
6.25 |
13.64 |
30.33 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
1.35 |
4.59 |
7.15 |
16.17 |