|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
482,380 |
5,545 |
－ |
487,926 |
157,276 |
19,622 |
330,649 |
|
構築物 |
18,638 |
1,040 |
－ |
19,679 |
13,218 |
1,134 |
6,460 |
|
機械及び装置 |
9,136 |
－ |
－ |
9,136 |
5,811 |
699 |
3,325 |
|
工具、器具及び備品 |
59,163 |
4,343 |
－ |
63,507 |
55,616 |
3,684 |
7,890 |
|
土地 |
1,291,928 |
－ |
－ |
1,291,928 |
－ |
－ |
1,291,928 |
|
リース資産 |
39,741 |
－ |
12,715 |
27,026 |
15,577 |
2,252 |
11,448 |
|
建設仮勘定 |
－ |
7,993 |
－ |
7,993 |
－ |
－ |
7,993 |
|
有形固定資産計 |
1,900,989 |
18,923 |
12,715 |
1,907,197 |
247,501 |
27,392 |
1,659,696 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
216,840 |
8,840 |
186 |
225,494 |
173,035 |
21,787 |
52,458 |
|
リース資産 |
7,484 |
－ |
7,484 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
無形固定資産計 |
224,325 |
8,840 |
7,670 |
225,494 |
173,035 |
21,787 |
52,458 |
|
長期前払費用 |
2,621 |
35 |
998 |
1,658 |
－ |
－ |
1,658 |
（注）１ 建物の主な増加額は、以下のとおりです。
ストック倉庫改修 5,545千円
２ 構築物の主な増加額は、以下のとおりです。
ストック倉庫外構改修 1,040千円
３ 工具、器具及び備品の主な増加額は、以下のとおりです。
ストック倉庫空調設備 1,413千円
ストック倉庫無線アクセスポイント設備 1,000千円
サーバー設備 677千円
４ リース資産（有形）の主な減少額は、以下のとおりです。
サーバー機器 12,715千円
５ 建設仮勘定の主な増加額は、以下のとおりです。
（仮称）新社屋及び物流センターのコンストラクション・マネジメント費用
7,993千円
６ ソフトウエアの主な増加額は、以下のとおりです。
メルマガ機能ポーティングシステム 1,980千円
分析ソフト導入 1,565千円
本店サイト販売機能改修 1,320千円
７ リース資産（無形）の主な減少額は、以下のとおりです。
ECパッケージ（ソフトウエア） 7,484千円
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
－ |
151,366 |
0.52 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
138,329 |
－ |
－ |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
4,368 |
368 |
2.45 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期未払金 |
6,919 |
580 |
1.47 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,117,510 |
－ |
－ |
― |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
368 |
－ |
－ |
― |
|
長期未払金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
580 |
－ |
－ |
― |
|
合計 |
1,268,076 |
152,316 |
― |
― |
(注)「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
1,637 |
2,043 |
667 |
970 |
2,043 |
|
賞与引当金 |
28,183 |
31,560 |
28,183 |
－ |
31,560 |
|
返品調整引当金 |
393 |
502 |
－ |
393 |
502 |
|
ポイント引当金 |
3,024 |
7,629 |
－ |
3,024 |
7,629 |
|
役員退職慰労引当金 |
125,878 |
6,073 |
－ |
－ |
131,951 |
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。
２ 返品調整引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。
３ ポイント引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
844 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
106,004 |
|
普通預金 |
302,371 |
|
計 |
408,375 |
|
合計 |
409,220 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
楽天㈱ |
193,108 |
|
ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱ |
43,167 |
|
ヤフー㈱ |
32,912 |
|
日本郵便㈱ |
14,775 |
|
㈱ネットプロテクションズ |
10,650 |
|
その他 |
42,172 |
|
合計 |
336,786 |
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
貸倒償却及び
|
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
323,080 |
5,721,631 |
5,706,850 |
1,074 |
336,786 |
94.4 |
21.0 |
(注) １ 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
２ 回収額には未収入金による回収を含めております。
|
区分 |
金額(千円) |
|
インナーウェア |
999,097 |
|
合計 |
999,097 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
包装資材 |
18,092 |
|
その他 |
54 |
|
合計 |
18,146 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱サンク |
12,163 |
|
サンコー㈱ |
6,209 |
|
㈱クローズアップ |
4,376 |
|
㈱ヤシロ |
3,178 |
|
福助㈱ |
2,454 |
|
その他 |
10,344 |
|
合計 |
38,727 |
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成30年９月満期 |
15,977 |
|
平成30年10月満期 |
14,164 |
|
平成30年11月満期 |
8,586 |
|
合計 |
38,727 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
モリリン㈱ |
12,092 |
|
㈱エレーヌ |
10,036 |
|
岡本㈱ |
8,804 |
|
㈱ケーズウェイ |
7,286 |
|
㈱プレジャージーン |
5,580 |
|
その他 |
79,086 |
|
合計 |
122,886 |
|
期日 |
金額(千円) |
|
平成30年9月 |
38,038 |
|
平成30年10月 |
48,714 |
|
平成30年11月 |
36,133 |
|
合計 |
122,886 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱ワコール |
174,776 |
|
トリンプ・インターナショナル・ジャパン㈱ |
18,387 |
|
アツギ㈱ |
16,433 |
|
㈱エスポール |
6,183 |
|
㈱サンク |
5,934 |
|
その他 |
18,786 |
|
合計 |
240,503 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
楽天㈱ |
50,402 |
|
日本郵便㈱ |
22,733 |
|
日建設計コンストラクション・マネジメント㈱ |
8,633 |
|
トランス・コスモス㈱ |
7,266 |
|
敷島産業㈱ |
4,104 |
|
その他 |
38,098 |
|
合計 |
131,237 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
1,351,843 |
2,694,887 |
4,044,155 |
5,384,661 |
|
税引前四半期(当期) |
(千円) |
81,200 |
123,997 |
161,398 |
182,394 |
|
四半期(当期)純利益 |
(千円) |
55,423 |
84,140 |
109,185 |
127,599 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
11.50 |
17.36 |
20.15 |
22.29 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり |
(円) |
11.50 |
5.90 |
3.83 |
2.77 |