(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
当第２四半期累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△71,794
減価償却費
22,611
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△696
受取利息及び受取配当金
△47
支払利息
2,648
売上債権の増減額（△は増加）
75,070
たな卸資産の増減額（△は増加）
△44,265
仕入債務の増減額（△は減少）
108,543
賞与引当金の増減額（△は減少）
727
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1,977
ポイント引当金の増減額（△は減少）
516
返品調整引当金の増減額（△は減少）
5
固定資産除却損
16,072
未払金の増減額（△は減少）
4,784
その他
41,134
小計
157,288
利息及び配当金の受取額
47
利息の支払額
△2,640
法人税等の支払額
△5,910
148,784
投資活動によるキャッシュ・フロー
保険積立金の積立による支出
△15,352
有形固定資産の取得による支出
△1,117,394
無形固定資産の取得による支出
△8,429
△82
△1,141,260
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
485,000
短期借入金の増減額（△は減少）
572,763
株式の発行による収入
7,332
配当金の支払額
△19,903
△0
1,045,191
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
52,715
現金及び現金同等物の期首残高
203,859
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 256,575