⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
487,926
|
－
|
－
|
487,926
|
166,784
|
9,507
|
321,142
|
構築物
|
19,679
|
－
|
－
|
19,679
|
13,740
|
522
|
5,938
|
機械及び装置
|
9,136
|
－
|
－
|
9,136
|
6,102
|
290
|
3,034
|
工具、器具及び備品
|
63,507
|
7,487
|
12,555
|
58,439
|
46,139
|
2,588
|
12,300
|
土地
|
1,291,928
|
－
|
－
|
1,291,928
|
－
|
－
|
1,291,928
|
リース資産
|
27,026
|
－
|
－
|
27,026
|
16,703
|
1,126
|
10,322
|
建設仮勘定
|
7,993
|
9,438
|
－
|
17,432
|
－
|
－
|
17,432
|
有形固定資産計
|
1,907,197
|
16,925
|
12,555
|
1,911,568
|
249,470
|
14,034
|
1,662,098
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
225,494
|
5,538
|
5,490
|
225,543
|
178,406
|
10,709
|
47,136
|
ソフトウェア仮勘定
|
－
|
6,647
|
－
|
6,647
|
－
|
－
|
6,647
|
無形固定資産計
|
225,494
|
12,186
|
5,490
|
232,190
|
178,406
|
10,709
|
53,783
|
長期前払費用
|
1,658
|
3,152
|
1,403
|
3,406
|
－
|
－
|
3,406
|
（注）１ 工具、器具及び備品の主な増加額は、以下のとおりです。
電話設備 6,150千円
サーバー設備 578千円
２ 建設仮勘定の主な増加額は、以下のとおりです。
新社屋物流センターのコンストラクション・マネジメント費用
9,438千円
３ ソフトウエアの主な増加額は、以下のとおりです。
会計システム 4,354千円
４ ソフトウェア仮勘定の主な増加額は、以下のとおりです。
販売用ソフトウェア制作費 6,647千円
５ 工具、器具及び備品の主な減少額は、以下のとおりです。
旧本店サイトサーバー 7,000千円
旧電話設備 4,956千円
６ ソフトウエアの主な減少額は、以下のとおりです。
開示用会計システム 3,200千円
セキュリティ監視ソフトウェア 1,488千円
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
151,366
|
129,469
|
0.52
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
368
|
－
|
－
|
―
|
１年以内に返済予定の長期未払金
|
580
|
－
|
－
|
―
|
合計
|
152,316
|
129,469
|
―
|
―
|
(注)「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用）
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
2,043
|
1,735
|
653
|
1,390
|
1,735
|
賞与引当金
|
31,560
|
31,612
|
29,294
|
2,266
|
31,612
|
返品調整引当金
|
502
|
399
|
－
|
502
|
399
|
ポイント引当金
|
7,629
|
8,484
|
－
|
7,629
|
8,484
|
役員退職慰労引当金
|
131,951
|
11,244
|
650
|
－
|
142,545
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。
２ 賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、支給見込額と支給額との差額であります。
３ 返品調整引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。
４ ポイント引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
357
|
預金
|
|
当座預金
|
156,835
|
普通預金
|
46,666
|
計
|
203,501
|
合計
|
203,859
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
楽天㈱
|
161,032
|
ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱
|
38,196
|
ヤフー㈱
|
28,444
|
㈱ネットプロテクションズ
|
19,922
|
日本郵便㈱
|
13,622
|
その他
|
43,240
|
合計
|
304,459
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
貸倒償却及び
他勘定振替
(千円)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
336,786
|
2,828,814
|
2,860,426
|
715
|
304,459
|
90.4
|
20.5
|
(注) １ 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
２ 回収額には未収入金による回収を含めております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
インナーウェア
|
1,075,035
|
合計
|
1,075,035
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
包装資材
|
23,222
|
その他
|
51
|
合計
|
23,274
|
⑤ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱サンク
|
13,598
|
クロス工業㈱
|
5,730
|
㈱ヤシロ
|
4,446
|
サンコー㈱
|
3,088
|
リオコーポレーション
|
1,993
|
その他
|
8,046
|
合計
|
36,904
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2019年３月満期
|
13,217
|
2019年４月満期
|
17,018
|
2019年５月満期
|
6,669
|
合計
|
36,904
|
⑥ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
中野産業㈱
|
18,659
|
岡本㈱
|
11,179
|
㈱ケーズウェイ
|
10,611
|
モリリン㈱
|
9,857
|
㈱パリシェ
|
5,626
|
その他
|
64,365
|
合計
|
120,300
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2019年３月
|
45,947
|
2019年４月
|
51,572
|
2019年５月
|
22,780
|
合計
|
120,300
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ワコール
|
122,834
|
トリンプ・インターナショナル・ジャパン㈱
|
20,504
|
㈱マッシュスタイルラボ
|
7,515
|
アツギ㈱
|
6,212
|
ゴールドフラッグ㈱
|
6,098
|
その他
|
24,785
|
合計
|
187,950
|
⑧ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
楽天㈱
|
50,979
|
日本郵便㈱
|
24,944
|
トランス・コスモス㈱
|
8,332
|
日建設計コンストラクション・マネジメント㈱
|
6,947
|
㈱ミューパック・オザキ
|
2,588
|
その他
|
32,792
|
合計
|
126,584
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,339,157
|
2,667,655
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
13,014
|
5,235
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
8,251
|
959
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
1.24
|
0.14
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
１株当たり四半期純利益金額又は １株あたり四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
1.24
|
△1.10
|
（注）当事業年度は、決算期変更により2018年９月１日から2019年２月28日までの６ヶ月決算となっております。