⑤【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
487,926
|
－
|
18,939
|
468,987
|
178,503
|
16,822
|
290,484
|
構築物
|
19,679
|
－
|
2,239
|
17,439
|
13,840
|
824
|
3,599
|
機械及び装置
|
9,136
|
－
|
－
|
9,136
|
6,647
|
545
|
2,488
|
工具、器具及び備品
|
58,439
|
2,739
|
1,000
|
60,179
|
51,147
|
5,285
|
9,031
|
土地
|
1,291,928
|
－
|
－
|
1,291,928
|
－
|
－
|
1,291,928
|
リース資産
|
27,026
|
－
|
－
|
27,026
|
18,955
|
2,252
|
8,070
|
建設仮勘定
|
17,432
|
1,982,752
|
－
|
2,000,184
|
－
|
－
|
2,000,184
|
有形固定資産計
|
1,911,568
|
1,985,492
|
22,178
|
3,874,881
|
269,094
|
25,730
|
3,605,787
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
225,543
|
4,654
|
2,685
|
227,511
|
195,644
|
19,923
|
31,867
|
ソフトウェア仮勘定
|
6,647
|
11,231
|
－
|
17,879
|
－
|
－
|
17,879
|
無形固定資産計
|
232,190
|
15,885
|
2,685
|
245,391
|
195,644
|
19,923
|
49,746
|
長期前払費用
|
3,406
|
2
|
1,000
|
2,408
|
－
|
－
|
2,408
|
（注）１ 工具、器具及び備品の主な増加額は、以下のとおりです。
画像用サーバー 788千円
複合機 570千円
２ 建設仮勘定の主な増加額は、以下のとおりです。
新本社物流センター建設費用 1,982,752千円
３ ソフトウエアの主な増加額は、以下のとおりです。
本店サイト決済システム開発 1,354千円
CADシステム 1,320千円
送り状発行システム更新 1,214千円
４ ソフトウェア仮勘定の主な増加額は、以下のとおりです。
販売用ソフトウェア制作費 11,231千円
５ 建物の主な減少額は、以下のとおりです。
旧ストック倉庫除却関連資産 18,939千円
６ 構築物の主な減少額は、以下のとおりです。
旧ストック倉庫除却関連資産 2,239千円
７ 工具、器具及び備品の主な減少額は、以下のとおりです。
旧ストック倉庫除却関連資産 1,000千円
６ ソフトウエアの主な減少額は、以下のとおりです。
旧送り状発行システム 540千円
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
129,469
|
1,155,487
|
0.52
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
－
|
37,500
|
0.57
|
―
|
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）
|
－
|
962,500
|
0.57
|
2040年11月
|
合計
|
129,469
|
2,155,487
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年以内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
75,000
|
75,000
|
75,000
|
75,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用）
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,735
|
915
|
796
|
939
|
915
|
賞与引当金
|
31,612
|
30,757
|
29,611
|
2,000
|
30,757
|
返品調整引当金
|
399
|
360
|
－
|
399
|
360
|
ポイント引当金
|
8,484
|
9,607
|
－
|
8,484
|
9,607
|
役員退職慰労引当金
|
142,545
|
4,946
|
495
|
－
|
146,996
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。
２ 賞与引当金の「当期減少額（その他）」は、支給見込額と支給額との差額であります。
３ 返品調整引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。
４ ポイント引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替によるものであります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,171
|
預金
|
|
当座預金
|
227,377
|
普通預金
|
62,615
|
計
|
289,992
|
合計
|
291,164
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
楽天㈱
|
94,706
|
ヤフー㈱
|
48,878
|
ＧＭＯペイメントゲートウェイ㈱
|
42,184
|
日本郵便㈱
|
9,829
|
㈱ペイジェント
|
8,737
|
その他
|
57,004
|
合計
|
261,340
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
貸倒償却及び
他勘定振替
(千円)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
304,459
|
5,625,004
|
5,667,337
|
786
|
261,340
|
95.6
|
18.4
|
(注) １ 消費税等の会計処理は税抜方式によっておりますが、上記の金額には消費税等が含まれております。
２ 回収額には未収入金による回収を含めております。
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
インナーウェア等
|
1,161,970
|
合計
|
1,161,970
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
包装資材
|
15,102
|
その他
|
49
|
合計
|
15,151
|
⑤ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱サンク
|
16,360
|
サンコー㈱
|
5,259
|
㈱ヤシロ
|
3,895
|
㈱MIC
|
2,572
|
㈲ミッシェル
|
2,046
|
その他
|
7,091
|
合計
|
37,225
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2020年３月満期
|
15,908
|
2020年４月満期
|
11,928
|
2020年５月満期
|
9,388
|
合計
|
37,225
|
⑥ 電子記録債務
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
モリリン㈱
|
14,872
|
岡本㈱
|
11,109
|
㈱ケーズウェイ
|
8,717
|
澤村㈱
|
7,165
|
㈱エレーヌ
|
6,791
|
その他
|
63,476
|
合計
|
112,133
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2020年３月
|
38,194
|
2020年４月
|
50,826
|
2020年５月
|
23,112
|
合計
|
112,133
|
⑦ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ワコール
|
148,703
|
トリンプ・インターナショナル・ジャパン㈱
|
18,915
|
㈱マッシュスタイルラボ
|
8,232
|
グンゼ㈱
|
7,171
|
アツギ㈱
|
6,693
|
その他
|
47,577
|
合計
|
237,292
|
⑧ 未払金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
楽天㈱
|
52,786
|
日本郵便㈱
|
25,359
|
トランス・コスモス㈱
|
7,470
|
日建設計コンストラクション・マネジメント㈱
|
6,346
|
ヤフー㈱
|
5,253
|
その他
|
41,098
|
合計
|
138,313
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
1,267,420
|
2,616,882
|
3,970,094
|
5,251,053
|
税引前四半期(当期)
純損失(△)
|
(千円)
|
△41,297
|
△71,794
|
△71,806
|
△59,795
|
四半期(当期)
純損失(△)
|
(千円)
|
△35,631
|
△70,014
|
△61,755
|
△138,699
|
１株当たり四半期
(当期)純損失(△)
|
(円)
|
△5.36
|
△10.52
|
△9.28
|
△20.84
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△5.36
|
△5.16
|
1.24
|
△11.69
|