(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2019年３月１日 　至 2019年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2020年３月１日 　至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△71,794	△91,964
	減価償却費									22,611	41,719
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△696	1,567
	受取利息及び受取配当金									△47	△44
	支払利息									2,648	8,139
	売上債権の増減額（△は増加）									75,070	54,943
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△44,265	△85,191
	仕入債務の増減額（△は減少）									108,543	43,979
	賞与引当金の増減額（△は減少）									727	△441
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									1,977	△2,528
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									516	1,408
	返品調整引当金の増減額（△は減少）									5	242
	固定資産除却損									16,072	116
	未払金の増減額（△は減少）									4,784	64,779
	還付消費税等									－	△293,907
	その他									41,134	△25,777
	小計									157,288	△282,960
	利息及び配当金の受取額									47	44
	利息の支払額									△2,640	△7,429
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△5,910	3,145
	その他									－	△3,626
	営業活動によるキャッシュ・フロー									148,784	△290,826
投資活動によるキャッシュ・フロー
	保険積立金の積立による支出									△15,352	△4,058
	有形固定資産の取得による支出									△1,117,394	△870,398
	無形固定資産の取得による支出									△8,429	△9,147
	その他									△82	5,049
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△1,141,260	△878,555
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									485,000	500,000
	短期借入金の増減額（△は減少）									572,763	604,566
	株式の発行による収入									7,332	－
	配当金の支払額									△19,903	－
	その他									△0	△0
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,045,191	1,104,566
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										52,715	△64,816
現金及び現金同等物の期首残高										203,859	291,164
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 256,575	※ 226,347