(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2020年３月１日 　至 2020年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2021年３月１日 　至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純損失（△）									△91,964	△15,288
	減価償却費									41,719	125,637
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1,567	△842
	受取利息及び受取配当金									△44	△24
	支払利息									8,139	15,255
	売上債権の増減額（△は増加）									54,943	△82,424
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△85,191	100,414
	仕入債務の増減額（△は減少）									43,979	111,681
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△441	△488
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△2,528	△25,438
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									1,408	3,035
	返品調整引当金の増減額（△は減少）									242	13
	固定資産除却損									116	－
	未払金の増減額（△は減少）									64,779	△9,467
	還付消費税等									△293,907	281,013
	その他									△25,777	44,797
	小計									△282,960	547,873
	利息及び配当金の受取額									44	24
	利息の支払額									△7,429	△7,949
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									3,145	△81
	その他									△3,626	12,254
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△290,826	552,122
投資活動によるキャッシュ・フロー
	保険積立金の積立による支出									△4,058	△4,058
	有形固定資産の取得による支出									△870,398	△2,437
	無形固定資産の取得による支出									△9,147	△3,000
	その他									5,049	200
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△878,555	△9,296
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									500,000	－
	長期借入金の返済による支出									－	△37,500
	短期借入金の増減額（△は減少）									604,566	△14,828
	その他									△0	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,104,566	△52,328
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△64,816	490,498
現金及び現金同等物の期首残高										291,164	548,669
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 226,347	※ 1,039,167