(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期累計期間 (自 2021年３月１日 　至 2021年８月31日)	当第２四半期累計期間 (自 2022年３月１日 　至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△）									△15,288	50,817
	減価償却費									125,637	112,105
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△842	288
	受取利息及び受取配当金									△24	△20
	支払利息									15,255	13,014
	保険解約返戻金									－	△24,309
	役員退職慰労金									－	22,760
	売上債権の増減額（△は増加）									△82,424	△103,214
	棚卸資産の増減額（△は増加）									100,414	52,131
	仕入債務の増減額（△は減少）									111,681	62,817
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△488	1,168
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△25,438	△133,853
	ポイント引当金の増減額（△は減少）									3,035	－
	受注損失引当金の増減額（△は減少）									－	△2,175
	返品調整引当金の増減額（△は減少）									13	△374
	未払金の増減額（△は減少）									△9,467	15,199
	長期未払金の増減額（△は減少）									－	20,952
	契約負債の増減額（△は減少）									－	2,688
	還付消費税等									281,013	－
	その他									44,797	△84,161
	小計									547,873	5,834
	利息及び配当金の受取額									24	20
	利息の支払額									△7,949	△26,867
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△81	△3,240
	その他									12,254	1,651
	営業活動によるキャッシュ・フロー									552,122	△22,601
投資活動によるキャッシュ・フロー
	保険積立金の解約による収入									－	278,461
	保険積立金の積立による支出									△4,058	△1,352
	有形固定資産の取得による支出									△2,437	△699
	無形固定資産の取得による支出									△3,000	△7,392
	その他									200	△215
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△9,296	268,801
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△37,500	△37,500
	短期借入金の増減額（△は減少）									△14,828	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△52,328	△37,500
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										490,498	208,700
現金及び現金同等物の期首残高										548,669	508,295
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 1,039,167	※ 716,995