(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2024年３月１日 　至 2024年８月31日)	当中間会計期間 (自 2025年３月１日 　至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）									△33,210	581,638
	減価償却費									95,639	85,854
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									715	△1,335
	受取利息及び受取配当金									△21	△36
	支払利息									12,978	13,542
	有形固定資産売却損益（△は益）									-	△676,976
	売上債権の増減額（△は増加）									△34,579	△6,560
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△10,685	△111,290
	前渡金の増減額（△は増加）									5,108	△64,432
	仕入債務の増減額（△は減少）									△25,047	50,239
	賞与引当金の増減額（△は減少）									1,341	△3,178
	未払金の増減額（△は減少）									△3,655	4,435
	長期未払金の増減額（△は減少）									△17,092	△3,859
	契約負債の増減額（△は減少）									387	△1,104
	預り金の増減額（△は減少）									9,921	10,419
	前払費用の増減額（△は増加）									16,608	△1,768
	未払費用の増減額（△は減少）									12,931	9,490
	その他									8,714	△10,231
	小計									40,053	△125,154
	利息及び配当金の受取額									21	36
	利息の支払額									△11,686	△23,366
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△3,240	△3,240
	営業活動によるキャッシュ・フロー									25,149	△151,724
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,084	△2,581
	無形固定資産の取得による支出									△30,573	△2,266
	固定資産の売却による収入									-	1,280,440
	その他									-	△54,950
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△32,658	1,220,642
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									-	681,000
	長期借入金の返済による支出									△64,015	△1,902,634
	短期借入金の増減額（△は減少）									200,000	200,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									135,984	△1,021,634
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										128,475	47,283
現金及び現金同等物の期首残高										193,218	554,426
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 321,693	※ 601,710