（３）中間キャッシュ・フロー計算書

											(単位：千円)
										前中間会計期間 (自 2025年３月１日 　至 2025年８月31日)	当中間会計期間 (自 2025年12月１日 　至 2026年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△）									581,638	△69,342
	減価償却費									85,854	83,506
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1,335	△2,333
	受取利息及び受取配当金									△36	△47
	支払利息									13,542	15,714
	有形固定資産売却損益（△は益）									△676,976	-
	固定資産除却損									0	0
	売上債権の増減額（△は増加）									△6,560	146,710
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△111,290	156,409
	前渡金の増減額（△は増加）									△64,432	△488
	仕入債務の増減額（△は減少）									50,239	△46,576
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△3,178	24,674
	未払金の増減額（△は減少）									4,435	△69,885
	長期未払金の増減額（△は減少）									△3,859	-
	契約負債の増減額（△は減少）									△1,104	186
	預り金の増減額（△は減少）									10,419	△449
	前払費用の増減額（△は増加）									△1,768	4,504
	未払費用の増減額（△は減少）									9,490	△24,666
	未収消費税等の増減額（△は増加）									-	15,020
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△20,442	31,478
	その他									10,211	△4,945
	小計									△125,154	259,471
	利息及び配当金の受取額									36	47
	利息の支払額									△23,366	△15,748
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△3,240	△87,718
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△151,724	156,051
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△2,581	△1,954
	無形固定資産の取得による支出									△2,266	-
	固定資産の売却による収入									1,280,440	-
	その他									△54,950	760
	投資活動によるキャッシュ・フロー									1,220,642	△1,194
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入れによる収入									681,000	-
	長期借入金の返済による支出									△1,902,634	△17,025
	短期借入金の増減額（△は減少）									200,000	△400,000
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,021,634	△417,025
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										47,283	△262,168
現金及び現金同等物の期首残高										554,426	643,588
現金及び現金同等物の中間期末残高										601,710	381,420