⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	343,959	10,377	94,291	260,046	108,386	10,166	151,660
構築物	13,434	606	1,760	12,280	6,397	1,182	5,883
車両運搬具	18,309	8,023	9,762	16,570	6,635	2,456	9,935
工具、器具及び備品	35,902	3,198	520	38,581	32,455	3,483	6,125
土地	200,024	18,952	40,000	178,976	―	―	178,976
リース資産	10,620	―	―	10,620	8,142	2,124	2,478
有形固定資産計	622,251	41,158	146,333	517,075	162,016	19,412	355,059
無形固定資産
ソフトウエア	7,315	2,384	―	9,700	5,682	1,601	4,018
リース資産	7,824	―	―	7,824	5,052	1,564	2,772
無形固定資産計	15,139	2,384	―	17,524	10,734	3,166	6,790
長期前払費用	6,937	2,141	1,697	7,381	4,427	2,083	2,953

(注) 当期に賃貸事業目的から販売目的に保有目的を変更したことにより、有形固定資産の一部を販売用不動産に振り替えており、当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物　　　　　　東武唐戸ビル　　　　　　22,463千円

土地　　　　　　東武唐戸ビル　　　　　　40,000千円

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	25,100	16,800	0.6	―
１年以内に返済予定の長期借入金	260,136	265,146	1.0	―
１年以内に返済予定のリース債務	3,895	3,028	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	466,391	345,759	0.9	平成29年7月25日～平成32年9月25日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	5,914	2,886	―	平成29年6月27日～ 平成32年3月23日
合計	761,436	633,619	―	―

(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	187,658	94,582	55,539	7,980
リース債務	1,355	798	731	―

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	1,155	170	―	379	946
完成工事補償引当金	2,500	3,600	2,500	―	3,600

(注) 貸倒引当金の「当期減少額（その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額257千円及び債権の回収による取崩額122千円であります。

【資産除去債務明細表】

　本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産

イ．現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,548
預金
当座預金	543
普通預金	411,244
別段預金	487
定期預金	100,169
小計	512,444
合計	519,992

ロ．売掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山口県国民健康保険団体連合会	7,881
下関市介護保険課	3,738
東京海上日動火災保険㈱	2,328
損害保険ジャパン日本興亜㈱	1,546
浅田インテリア㈱	1,288
その他	10,620
合計	27,404

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

33,522

398,326

404,444

27,404

93.7

28.0

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。

ハ．販売用不動産

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
新築一戸建	883	96	38,580
中古一戸建	25,784	11,826	1,164,462
マンション	428	966	117,190
土地	1,274	―	32,757
合計	28,370	12,889	1,352,991

(注)  販売用不動産の地域別内訳

地域別	県別	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
中国地方	山口県	10,421	4,316	413,779
	その他	1,443	826	126,016
	小計	11,864	5,143	539,795
九州地方	福岡県	13,644	6,349	681,723
	その他	2,861	1,396	131,472
	小計	16,505	7,746	813,196
合計		28,370	12,889	1,352,991

ニ．仕掛販売用不動産等

区分	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
新築一戸建	1,235	356	77,924
中古一戸建	14,738	6,854	497,800
マンション	35	64	8,226
土地	2,899	―	109,997
合計	18,909	7,274	693,949

(注)  仕掛販売用不動産等の地域別内訳

地域別	県別	土地(㎡)	建物(㎡)	金額(千円)
中国地方	山口県	7,179	2,225	230,925
九州地方	福岡県	7,791	3,232	310,550
	その他	3,939	1,816	152,473
	小計	11,730	5,048	463,023
合計		18,909	7,274	693,949

ホ．商品

区分	金額(千円)
照明器具	2,332
その他	2,026
合計	4,359

へ．貯蔵品

区分	金額(千円)
印紙	1,404
用度品	953
その他	663
合計	3,021

②  流動負債

イ．買掛金

相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱創建	17,925
㈲ライフスタイル	11,164
エムケイ住宅	8,856
㈱九曜	7,938
㈲浦田実業	5,400
その他	59,507
合計	110,791

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高（千円）	1,304,755	2,766,941	4,040,136	5,375,983
税引前四半期（当期）純利益金額（千円）	133,500	298,316	385,614	524,699
四半期（当期）純利益金額（千円）	87,634	193,581	262,354	355,688
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）	64.62	142.75	193.47	262.29
（会計期間）	第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額（円）	64.62	78.13	50.71	68.83