⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
292,619
|
15,793
|
1,580
|
306,832
|
140,122
|
12,762
|
166,709
|
構築物
|
15,570
|
－
|
1,362
|
14,207
|
9,428
|
1,776
|
4,779
|
車両運搬具
|
15,778
|
－
|
－
|
15,778
|
12,913
|
1,432
|
2,865
|
工具、器具及び備品
|
45,975
|
7,811
|
686
|
53,101
|
42,544
|
5,199
|
10,556
|
土地
|
229,010
|
6,823
|
－
|
235,834
|
－
|
－
|
235,834
|
リース資産
|
10,620
|
－
|
－
|
10,620
|
10,620
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
609,574
|
30,428
|
3,442
|
636,373
|
215,629
|
21,170
|
420,744
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
19,175
|
50,115
|
3,442
|
65,847
|
11,025
|
3,868
|
54,822
|
リース資産
|
11,922
|
－
|
－
|
11,922
|
9,660
|
1,558
|
2,261
|
無形固定資産計
|
31,097
|
50,115
|
3,442
|
77,769
|
20,685
|
5,427
|
57,084
|
長期前払費用
|
61,805
|
3,652
|
2,000
|
63,458
|
27,963
|
13,290
|
35,494
|
（注）当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建 物 賃貸用不動産 7,940千円
土 地 賃貸用不動産 6,823千円
ソフトウエア 基幹システム 46,850千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
526,800
|
16,800
|
0.3
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
174,586
|
257,223
|
0.4
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,683
|
1,616
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
315,185
|
672,702
|
0.3
|
2020年６月25日～
2026年10月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
2,649
|
1,032
|
－
|
2021年７月24日
|
合計
|
1,020,904
|
949,374
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
209,664
|
193,394
|
141,624
|
55,520
|
リース債務
|
885
|
147
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
741
|
34
|
－
|
251
|
523
|
完成工事補償引当金
|
6,100
|
7,100
|
3,323
|
2,776
|
7,100
|
(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額（その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額129千円及び債権の回収による取崩額122千円であります。
2.完成工事補償引当金の「当期減少額（その他)」は、洗替によるものであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
6,477
|
預金
|
|
当座預金
|
1,029
|
普通預金
|
876,023
|
別段預金
|
396
|
定期預金
|
120,068
|
小計
|
997,517
|
合計
|
1,003,995
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
山口県国民健康保険団体連合会
|
7,942
|
下関市介護保険課
|
3,733
|
東京海上日動火災保険㈱
|
4,433
|
㈱ライフ企画
|
1,083
|
CASA Libera
|
748
|
その他
|
9,819
|
合計
|
27,760
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
23,662
|
247,800
|
243,701
|
27,760
|
89.8
|
38
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ．販売用不動産
区分
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
新築一戸建
|
501
|
194
|
29,715
|
中古一戸建
|
26,651
|
12,385
|
1,236,717
|
中古マンション
|
628
|
1,249
|
163,352
|
土地
|
4,042
|
―
|
94,132
|
合計
|
31,823
|
13,829
|
1,523,917
|
(注) 販売用不動産の地域別内訳
地域別
|
県別
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
中国地方
|
山口県
|
11,621
|
4,411
|
486,413
|
その他
|
631
|
343
|
45,339
|
小計
|
12,252
|
4,755
|
531,753
|
九州地方
|
福岡県
|
15,534
|
7,894
|
835,759
|
その他
|
4,035
|
1,179
|
156,405
|
小計
|
19,570
|
9,073
|
992,164
|
合計
|
31,823
|
13,829
|
1,523,917
|
ニ．仕掛販売用不動産等
区分
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
新築一戸建
|
577
|
336
|
39,779
|
中古一戸建
|
28,986
|
13,866
|
1,115,473
|
中古マンション
|
293
|
516
|
55,763
|
土地
|
1,036
|
―
|
23,570
|
合計
|
30,893
|
14,719
|
1,234,586
|
(注) 仕掛販売用不動産等の地域別内訳
地域別
|
県別
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
中国地方
|
山口県
|
66,196
|
3,229
|
230,849
|
その他
|
1,247
|
894
|
93,178
|
小計
|
7,866
|
4,124
|
324,027
|
九州地方
|
福岡県
|
20,392
|
9,286
|
808,965
|
その他
|
2,634
|
1,308
|
101,593
|
小計
|
230,262
|
10,595
|
910,559
|
合計
|
30,893
|
14,719
|
1,234,586
|
ホ．商品
区分
|
金額(千円)
|
介護用品
|
1,257
|
その他
|
38
|
合計
|
1,295
|
へ．貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
印紙
|
1,605
|
用度品
|
1,176
|
その他
|
720
|
合計
|
3,502
|
② 流動負債
イ．買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱エムケイ住宅
|
24,072
|
㈱メディエイト
|
8,663
|
髙橋建設
|
3,637
|
雅建設
|
3,400
|
北恵㈱
|
3,111
|
その他
|
44,195
|
合計
|
87,079
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（千円）
|
1,786,233
|
3,731,969
|
5,304,313
|
7,128,251
|
税引前四半期（当期）純利益金額（千円）
|
161,514
|
344,818
|
434,392
|
589,101
|
四半期（当期）純利益金額（千円）
|
112,944
|
239,965
|
301,296
|
412,495
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）
|
41.65
|
88.48
|
111.10
|
152.10
|
|
|
|
|
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額（円）
|
41.65
|
46.84
|
22.62
|
41.00
|