⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
306,832
|
25,333
|
16,147
|
316,018
|
149,101
|
17,282
|
166,917
|
構築物
|
14,207
|
－
|
4,424
|
9,783
|
7,764
|
2,760
|
2,018
|
車両運搬具
|
15,778
|
898
|
1,047
|
15,629
|
13,317
|
1,451
|
2,311
|
工具、器具及び備品
|
53,101
|
5,063
|
2,626
|
55,538
|
45,601
|
5,683
|
9,936
|
土地
|
235,834
|
10,753
|
2,207
|
244,380
|
－
|
－
|
244,380
|
リース資産
|
10,620
|
－
|
－
|
10,620
|
10,620
|
－
|
－
|
建設仮勘定
|
－
|
60,533
|
－
|
60,533
|
－
|
－
|
60,533
|
有形固定資産計
|
636,373
|
102,582
|
26,453
|
712,503
|
226,404
|
27,177
|
486,098
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
65,847
|
－
|
－
|
65,847
|
23,419
|
12,394
|
42,427
|
リース資産
|
11,922
|
－
|
－
|
11,922
|
11,034
|
1,374
|
887
|
無形固定資産計
|
77,769
|
－
|
－
|
77,769
|
34,454
|
13,768
|
43,315
|
長期前払費用
|
63,458
|
4,573
|
2,141
|
65,890
|
40,242
|
13,777
|
25,648
|
（注）当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建 物 賃貸用不動産 23,119千円
土 地 賃貸用不動産 10,753千円
建設仮勘定 本社ビル 60,533千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
16,800
|
1,035,100
|
0.3
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
257,223
|
234,672
|
0.3
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,616
|
885
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
672,702
|
481,907
|
0.3
|
2021年６月25日～
2026年10月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,032
|
147
|
－
|
2021年７月24日
|
合計
|
949,374
|
1,752,711
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
201,296
|
143,291
|
62,320
|
30,000
|
リース債務
|
147
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
523
|
－
|
－
|
106
|
417
|
完成工事補償引当金
|
7,100
|
5,700
|
3,992
|
3,107
|
5,700
|
(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額（その他)」は、一般債権の貸倒実績率による洗替額34千円及び債権の回収による取崩額72千円であります。
2.完成工事補償引当金の「当期減少額（その他)」は、洗替によるものであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
11,380
|
預金
|
|
当座預金
|
1,670
|
普通預金
|
577,863
|
別段預金
|
355
|
定期預金
|
118,072
|
小計
|
697,961
|
合計
|
709,342
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
山口県国民健康保険団体連合会
|
8,407
|
下関市介護保険課
|
3,170
|
東京海上日動火災保険㈱
|
4,546
|
損害保険ジャパン㈱
|
824
|
東京海上ウエスト少額短期保険㈱
|
564
|
その他
|
12,755
|
合計
|
30,269
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
27,760
|
259,720
|
257,211
|
30,269
|
89.5
|
41
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記「当期発生高」には消費税等が含まれております。
ハ．販売用不動産
区分
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
新築一戸建
|
－
|
－
|
－
|
中古一戸建
|
39,656
|
18,487
|
2,104,393
|
中古マンション
|
857
|
1,532
|
213,107
|
土地
|
4,414
|
－
|
116,077
|
合計
|
44,928
|
20,019
|
2,433,577
|
(注) 販売用不動産の地域別内訳
地域別
|
県別
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
中国地方
|
山口県
|
8,819
|
3,535
|
417,713
|
その他
|
2,150
|
1,342
|
197,741
|
小計
|
10,970
|
4,878
|
615,454
|
九州地方
|
福岡県
|
28,200
|
12,905
|
1,512,663
|
その他
|
5,757
|
2,235
|
305,460
|
小計
|
33,957
|
15,141
|
1,818,123
|
合計
|
44,928
|
20,019
|
2,433,577
|
ニ．仕掛販売用不動産等
区分
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
新築一戸建
|
270
|
100
|
23,516
|
中古一戸建
|
33,158
|
14,952
|
1,222,661
|
中古マンション
|
361
|
711
|
104,078
|
土地
|
3,638
|
－
|
137,333
|
合計
|
37,429
|
15,764
|
1,487,589
|
(注) 仕掛販売用不動産等の地域別内訳
地域別
|
県別
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
中国地方
|
山口県
|
12,334
|
4,545
|
374,146
|
その他
|
1,010
|
602
|
57,248
|
小計
|
13,344
|
5,148
|
431,394
|
九州地方
|
福岡県
|
16,510
|
7,680
|
799,695
|
その他
|
7,574
|
2,935
|
256,499
|
小計
|
24,084
|
10,615
|
1,056,195
|
合計
|
37,429
|
15,764
|
1,487,589
|
ホ．商品
区分
|
金額(千円)
|
介護用品
|
1,556
|
その他
|
290
|
合計
|
1,846
|
へ．貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
印紙
|
1,685
|
用度品
|
1,480
|
その他
|
408
|
合計
|
3,574
|
② 流動負債
イ．買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)エムケイ住宅
|
26,615
|
(株)中村建材店
|
13,789
|
(株)アスク
|
9,160
|
(協組)福岡建設職人百人の会
|
7,620
|
(株)三和
|
6,582
|
その他
|
82,712
|
合計
|
146,480
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（千円）
|
1,474,179
|
3,357,330
|
4,844,278
|
6,850,200
|
税引前四半期（当期）純利益金額（千円）
|
62,379
|
204,676
|
250,607
|
407,248
|
四半期（当期）純利益金額（千円）
|
42,350
|
139,812
|
170,641
|
276,205
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）
|
15.62
|
51.55
|
62.92
|
102.02
|
|
|
|
|
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額（円）
|
15.62
|
35.94
|
11.37
|
39.19
|