⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
316,018
|
219,788
|
63,322
|
472,484
|
130,570
|
33,790
|
341,913
|
構築物
|
9,783
|
2,710
|
299
|
12,194
|
7,976
|
511
|
4,217
|
車両運搬具
|
15,629
|
－
|
－
|
15,629
|
14,654
|
1,337
|
974
|
工具、器具及び備品
|
55,538
|
6,291
|
12,649
|
49,179
|
37,533
|
4,581
|
11,646
|
土地
|
244,380
|
35,157
|
7,856
|
271,680
|
－
|
－
|
271,680
|
リース資産
|
10,620
|
－
|
－
|
10,620
|
10,620
|
－
|
－
|
建設仮勘定
|
60,533
|
－
|
60,533
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
712,503
|
263,946
|
84,128
|
831,788
|
201,355
|
40,219
|
630,432
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
65,847
|
－
|
－
|
65,847
|
35,628
|
12,208
|
30,219
|
リース資産
|
11,922
|
－
|
－
|
11,922
|
11,853
|
819
|
68
|
無形固定資産計
|
77,769
|
－
|
－
|
77,769
|
47,482
|
13,028
|
30,287
|
長期前払費用
|
65,890
|
53,116
|
66,403
|
52,604
|
22,484
|
18,785
|
30,120
|
（注）当期増減額のうち主な増加額は、次のとおりであります。
建 物 本社ビル 210,454千円
土 地 本社駐車場 10,753千円
主な減少額は、次のとおりであります。
建設仮勘定 本社ビル 60,533千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,035,100
|
256,800
|
0.3
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
234,672
|
224,546
|
0.3
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
885
|
147
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
481,907
|
503,644
|
0.3
|
2022年６月25日～
2031年１月29日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
147
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
1,752,711
|
985,137
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
168,624
|
82,520
|
57,000
|
57,000
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
417
|
1,508
|
－
|
22
|
1,904
|
完成工事補償引当金
|
5,700
|
5,600
|
3,956
|
1,743
|
5,600
|
(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額（その他)」は、債権の回収による取崩額22千円であります。
2.完成工事補償引当金の「当期減少額（その他)」は、洗替によるものであります。
3.退職給付引当金については、退職給付関係の注記のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
8,665
|
預金
|
|
当座預金
|
1,939
|
普通預金
|
1,013,444
|
別段預金
|
406
|
定期預金
|
114,077
|
小計
|
1,129,867
|
合計
|
1,138,533
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
山口県国民健康保険団体連合会
|
8,697
|
(同)ペドロヒメネス
|
3,676
|
(株)大助商店
|
3,600
|
東京海上日動火災保険(株)
|
1,654
|
損害保険ジャパン日本興亜(株)
|
1,287
|
その他
|
16,562
|
合計
|
35,478
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
30,269
|
303,422
|
298,213
|
35,478
|
89.4
|
40
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ．販売用不動産
区分
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
新築一戸建
|
279
|
100
|
18,285
|
中古一戸建
|
33,393
|
15,875
|
1,685,877
|
中古マンション
|
796
|
1,320
|
179,996
|
土地
|
8,450
|
－
|
261,757
|
合計
|
42,919
|
17,296
|
2,145,916
|
(注) 販売用不動産の地域別内訳
地域別
|
県別
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
中国地方
|
山口県
|
12,372
|
4,096
|
482,021
|
その他
|
1,789
|
1,047
|
110,053
|
小計
|
14,162
|
5,144
|
592,075
|
九州地方
|
福岡県
|
22,242
|
9,025
|
1,168,204
|
その他
|
6,514
|
3,126
|
385,636
|
小計
|
28,757
|
12,151
|
1,553,841
|
合計
|
42,919
|
17,296
|
2,145,916
|
ニ．仕掛販売用不動産等
区分
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
中古一戸建
|
20,429
|
10,499
|
792,410
|
中古マンション
|
152
|
346
|
30,440
|
土地
|
1,992
|
－
|
58,809
|
合計
|
22,575
|
10,846
|
881,659
|
(注) 仕掛販売用不動産等の地域別内訳
地域別
|
県別
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
中国地方
|
山口県
|
5,234
|
2,387
|
152,344
|
その他
|
821
|
476
|
38,133
|
小計
|
6,055
|
2,863
|
190,478
|
九州地方
|
福岡県
|
13,326
|
6,590
|
551,832
|
その他
|
3,193
|
1,391
|
139,348
|
小計
|
16,519
|
7,982
|
691,181
|
合計
|
22,575
|
10,846
|
881,659
|
ホ．商品
区分
|
金額(千円)
|
介護用品
|
637
|
その他
|
191
|
合計
|
828
|
へ．貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
印紙
|
1,869
|
用度品
|
1,694
|
その他
|
604
|
合計
|
4,168
|
② 流動負債
イ．買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)エムケイ住宅
|
26,480
|
(有)浦田実業
|
11,013
|
エイコーハウス
|
8,033
|
(株)福岡商事
|
6,563
|
(株)三和
|
5,893
|
その他
|
53,923
|
合計
|
111,907
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高（千円）
|
1,855,129
|
4,007,388
|
5,676,102
|
7,754,089
|
税引前四半期（当期）純利益金額（千円）
|
139,446
|
314,613
|
417,782
|
572,803
|
四半期（当期）純利益金額（千円）
|
96,017
|
218,129
|
287,830
|
391,561
|
１株当たり四半期（当期）純利益金額（円）
|
36.07
|
81.55
|
107.39
|
145.93
|
|
|
|
|
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額（円）
|
36.07
|
45.44
|
25.89
|
38.54
|