⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
494,038
|
69,860
|
3,563
|
560,335
|
203,061
|
28,940
|
357,273
|
構築物
|
10,352
|
－
|
－
|
10,352
|
7,489
|
358
|
2,862
|
車両運搬具
|
11,310
|
5,542
|
2,474
|
14,378
|
9,044
|
629
|
5,333
|
工具、器具及び備品
|
72,135
|
11,444
|
3,505
|
80,073
|
64,434
|
8,380
|
15,639
|
土地
|
345,772
|
－
|
4,289
|
341,482
|
－
|
－
|
341,482
|
リース資産
|
10,620
|
－
|
10,620
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
944,228
|
86,846
|
24,453
|
1,006,621
|
284,029
|
38,309
|
722,592
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
79,189
|
－
|
9,971
|
69,217
|
61,018
|
3,351
|
8,199
|
リース資産
|
11,922
|
－
|
7,824
|
4,098
|
4,098
|
－
|
－
|
無形固定資産計
|
91,111
|
－
|
17,795
|
73,315
|
65,116
|
3,351
|
8,199
|
長期前払費用
|
27,932
|
－
|
4,894
|
23,038
|
20,396
|
5,806
|
2,642
|
（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建 物 資産除去債務 69,860千円
車 両 運 搬 具 社用車 5,542千円
工具、器具及び備品 事務機器 9,544千円
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
土 地 販売用不動産 4,289千円
ソ フ ト ウ エ ア 会計ソフト 9,971千円
リ ー ス 資 産 サーバー 7,824千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
496,760
|
58,380
|
0.5
|
－
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
240,733
|
242,328
|
0.4
|
－
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
－
|
－
|
－
|
－
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
796,689
|
567,956
|
0.4
|
2025年６月25日～
2031年12月31日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
－
|
－
|
－
|
－
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
－
|
合計
|
1,534,182
|
868,664
|
－
|
－
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
230,062
|
166,899
|
100,295
|
52,200
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,190
|
729
|
－
|
899
|
1,020
|
完成工事補償引当金
|
6,300
|
9,778
|
8,378
|
－
|
7,700
|
(注) 1.貸倒引当金の「当期減少額（その他)」は、債権の回収による取崩額899千円であります。
2.退職給付引当金については、退職給付関係の注記のとおりであります。
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ．現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
4,956
|
預金
|
|
当座預金
|
1,329
|
普通預金
|
1,019,395
|
別段預金
|
481
|
定期預金
|
129,080
|
小計
|
1,150,286
|
合計
|
1,155,243
|
ロ．売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
山口県国民健康保険団体連合会
|
8,257
|
品川 聡
|
2,002
|
東京海上日動火災保険(株)
|
1,811
|
reposer HAIR
|
1,144
|
三井住友海上火災保険(株)
|
1,085
|
その他
|
15,342
|
合計
|
29,641
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(Ａ)
|
当期発生高(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
33,806
|
217,110
|
221,275
|
29,641
|
88.2
|
53
|
ハ．販売用不動産
区分
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
新築一戸建
|
187
|
106
|
14,277
|
中古一戸建
|
43,349
|
21,009
|
2,453,785
|
中古マンション
|
691
|
1,375
|
201,703
|
土地
|
17,191
|
－
|
339,700
|
合計
|
61,420
|
22,490
|
3,009,467
|
(注) 販売用不動産の地域別内訳
地域別
|
県別
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
中国地方
|
山口県
|
22,080
|
5,205
|
664,739
|
その他
|
1,491
|
865
|
85,076
|
小計
|
23,571
|
6,070
|
749,815
|
九州地方
|
福岡県
|
25,068
|
11,533
|
1,717,245
|
その他
|
12,780
|
4,886
|
542,405
|
小計
|
37,848
|
16,420
|
2,259,651
|
合計
|
61,420
|
22,490
|
3,009,467
|
ニ．仕掛販売用不動産等
区分
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
新築一戸建
|
－
|
－
|
－
|
中古一戸建
|
23,105
|
10,484
|
868,604
|
中古マンション
|
126
|
315
|
28,483
|
土地
|
1,378
|
－
|
44,154
|
合計
|
24,611
|
10,800
|
941,242
|
(注) 仕掛販売用不動産等の地域別内訳
地域別
|
県別
|
土地(㎡)
|
建物(㎡)
|
金額(千円)
|
中国地方
|
山口県
|
7,070
|
2,848
|
183,855
|
その他
|
626
|
334
|
20,332
|
小計
|
7,697
|
3,183
|
204,188
|
九州地方
|
福岡県
|
12,913
|
5,714
|
587,176
|
その他
|
4,000
|
1,902
|
149,877
|
小計
|
16,913
|
7,617
|
737,053
|
合計
|
24,611
|
10,800
|
941,242
|
ホ．商品
区分
|
金額(千円)
|
介護用品
|
735
|
合計
|
735
|
へ．貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
用度品
|
2,336
|
印紙
|
2,037
|
その他
|
604
|
合計
|
4,978
|
② 流動負債
イ．買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
(株)三和
|
10,601
|
(株)彩建
|
10,312
|
ひなた建設(株)
|
6,776
|
(株)エムケイ住宅
|
6,500
|
浅田インテリア(株)
|
5,831
|
その他
|
67,100
|
合計
|
107,122
|
(3) 【その他】
当事業年度における半期情報等
|
中間会計期間
|
当事業年度
|
売上高（千円）
|
4,017,699
|
8,185,690
|
税引前 中間（当期）純利益金額（千円）
|
182,129
|
507,484
|
中間（当期）純利益金額（千円）
|
121,373
|
343,138
|
１株当たり 中間（当期）純利益金額（円）
|
44.78
|
126.60
|