（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年10月１日 　至　2020年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年10月１日 　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	171,939	1,295,449
減価償却費	120,942	130,406
のれん償却額	83,620	66,975
株式交付費	3,619	153
資金調達費用	7,201	24,253
持分変動損益（△は益）	△232,950	△246,666
賞与引当金の増減額（△は減少）	△8,881	5,477
貸倒引当金の増減額（△は減少）	245,160	△515
関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少）	-	56,067
固定資産除却損	199	4,330
投資事業組合運用損益（△は益）	4,334	6,122
投資有価証券評価損益（△は益）	-	174,179
デリバティブ評価損益（△は益）	-	227,644
関係会社株式売却損益（△は益）	△15,508	△697,890
受取利息及び受取配当金	△8,245	△3,492
有価証券利息	-	△4,999
支払利息	28,626	35,741
為替差損益（△は益）	△9,352	△224,711
持分法による投資損益（△は益）	△15,087	△6,297
売上債権の増減額（△は増加）	△225,369	△1,115,883
未収入金の増減額（△は増加）	179,704	223,771
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	128,206	37,545
その他の資産の増減額（△は増加）	94,764	22,902
仕入債務の増減額（△は減少）	210,069	821,117
未払金の増減額（△は減少）	△190,325	△12,467
その他の負債の増減額（△は減少）	△68,589	77,034
その他	35,904	22,520
小計	539,984	918,768
利息及び配当金の受取額	82,307	5,830
利息の支払額	△36,915	△33,644
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	259,204	△19,405
営業活動によるキャッシュ・フロー	844,581	871,549
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△15,171	△54,606
有形固定資産の売却による収入	104	68
無形固定資産の取得による支出	△37,103	△46,847
関係会社株式の取得による支出	△279,126	-
投資有価証券の取得による支出	△805,822	△100,568
貸付けによる支出	△82,363	△31,820
貸付金の回収による収入	710,000	269,044
敷金及び保証金の差入による支出	△3,198	△8,347
敷金及び保証金の回収による収入	3,462	2,331
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△847,623	△517,376
その他	-	△11,422
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,356,843	△499,545

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2019年10月１日 　至　2020年３月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2020年10月１日 　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△342,807	△80,965
長期借入れによる収入	996,877	1,378,074
長期借入金の返済による支出	△680,069	△399,522
社債の償還による支出	-	△4,500,000
新株予約権の発行による収入	-	5,093
新株予約権の行使による株式の発行による収入	32,405	284,183
自己株式の取得による支出	-	△155
リース債務の返済による支出	△686	△1,347
非支配株主からの払込みによる収入	548,418	-
非支配株主への配当金の支払額	△214,046	△141,631
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-	△338,925
その他	△1,990	△21,949
財務活動によるキャッシュ・フロー	338,099	△3,817,145
現金及び現金同等物に係る換算差額	△20,882	125,706
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△195,044	△3,319,435
現金及び現金同等物の期首残高	5,690,122	9,916,616
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	△9,135	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	5,485,942	6,597,181