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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
利率 (％) |
担保 |
償還期限 |
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㈱ムゲンエステート |
第14回無担保社債 |
平成28年 ９月26日 |
－ |
300,000 (60,000) |
0.240 |
無担保社債 |
平成31年 ９月25日 |
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〃 |
第15回無担保社債 |
平成28年 ９月28日 |
－ |
500,000 (100,000) |
0.140 |
無担保社債 |
平成33年 ９月28日 |
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〃 |
第16回無担保社債 |
平成28年 ９月28日 |
－ |
100,000 (20,000) |
0.100 |
無担保社債 |
平成33年 ９月28日 |
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合計 |
－ |
－ |
－ |
900,000 (180,000) |
－ |
－ |
－ |
(注) １．「当期末残高」欄の（内書）は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年以内における１年ごとの償還予定額の総額
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１年以内 (千円) |
１年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
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180,000 |
240,000 |
240,000 |
120,000 |
120,000 |
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区分 |
当期首残高 (千円) |
当期末残高 (千円) |
平均利率 (％) |
返済期限 |
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短期借入金 |
4,042,142 |
3,927,200 |
1.707 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
2,574,573 |
3,472,013 |
1.949 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
1,724 |
2,925 |
2.435 |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
21,899,246 |
30,021,520 |
1.830 |
平成30年１月25日～ 平成54年12月25日 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
2,362 |
6,141 |
1.881 |
平成30年１月31日～ 平成33年７月31日 |
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合計 |
28,520,048 |
37,429,800 |
－ |
― |
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
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区分 |
１年超２年以内 (千円) |
２年超３年以内 (千円) |
３年超４年以内 (千円) |
４年超５年以内 (千円) |
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長期借入金 |
8,411,105 |
8,351,095 |
3,947,438 |
4,488,695 |
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リース債務 |
2,253 |
2,023 |
1,666 |
197 |